Sugerencias de remesas (tfcmg2150m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener los documentos de sugerencia de remesa recibidos del partner pagador. Haga doble clic en una línea para ver y mantener los detalles de sugerencia de remesa en la sesión Sugerencia de remesa (tfcmg2650m000).
Entre los documentos se incluyen cheques, mensajes de fax y mensajes de correo electrónico.
- Remesa
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El código usado para identificar la sugerencia de remesa.
- Fecha de remesa
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La fecha de la sugerencia de remesa.
- Partner pagador
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El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Número de pago de partner
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El número de documento de pago del partner pagador que realiza los pagos.
- Relación bancaria
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La relación bancaria utilizada para transacciones de reversión y contabilización.
- Relación bancaria
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Una cuenta bancaria de su compañía.
- Relación bancaria
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El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner.
- Divisa
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La divisa utilizada para pagar.
- Tarifa de remesa
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La tarifa utilizada para aplicar y contabilizar las sugerencias de remesa.
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El factor de tarifa de remesa utilizado para convertir la divisa de sugerencia de remesa a la divisa propia.
- Importe de remesa
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El importe de remesa en la divisa de pago.
- Analista de crédito
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Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.
- Estatus de remesa
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El estatus de la sugerencia de remesa:
- Borrador
- Aplicado
- Contabilizado
- Origen de remesa
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Indica cómo se especificó la remesa:
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Manualmente
La sugerencia de remesa se especificó manualmente. -
Importado
La sugerencia de remesa se importó a través de un BOD.
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- Ejercicio de contabilización
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El ejercicio en que se contabiliza la sugerencia de remesa.
- Lote
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El lote en que se contabiliza la sugerencia de remesa.