Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar los pagos o anticipos de pago no asignados.
Puede asignar estos pagos a facturas.
Para iniciar esta sesión, puede seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Defina esta sesión como la primera sesión y la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) como la siguiente sesión.
- Partner facturador
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El código del partner facturador.
- Documento
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El tipo de transacción del documento.
- Documento
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Utilice el número de documento para identificar una factura dentro de un tipo de transacción concreta.
- Número de línea
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El número de línea indica la línea de transacción utilizada para especificar el asiento contable.
- Referencia
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La referencia de la transacción.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se crea el anticipo de pago o pago no asignado.
Esta fecha se utiliza para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Saldo
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El importe de factura pendiente, expresado en la divisa de la factura.
- Partner pagado
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El código del partner pagado.
- Asignar
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Indica si se asignan anticipos de pago/pagos no asignados a la factura.