Selección para conciliación automática (tfcmg2123s000)
Utilice esta sesión para mantener los pagos anticipados seleccionados para conciliación automática expresados en divisa propia.
Seleccione la opción Continuar para iniciar el proceso de conciliación.
Puede acceder a esta sesión desde:
- Seleccionar para conciliación de cobros automática (tfcmg2121s000)
- Seleccionar para conciliación de pagos automática (tfcmg2122s000)
LN genera transacciones basándose en los datos de contabilización especificados en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000) de forma predeterminada.
- Importe total en divisa propia
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El código de divisa propia.
- Banco
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La relación bancaria utilizada para la conciliación automática de pagos anticipados.
- Numero de cheque/nº pago del partner
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Un cheque es una orden escrita para pagar un importe de dinero a una persona o compañía en un breve espacio de tiempo.
Valor predeterminado
Si el método de pago no utiliza cheques, el valor predeterminado de este campo es cero.
Seleccione un cheque de una serie de cheques que ha recibido del banco. Puede definir una serie de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).
Debe existir un número de cheque en el registro de cheques. El estatus del cheque debe ser No utilizado.
- Documento pago anticipado
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El tipo de transacción del documento de pago.
El número de documento consta del tipo de transacción y el número de identificación del documento único.
- Lote de pagos
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El lote de pago (domiciliación bancaria). Para pagos anticipados (cobros) procesados manualmente, el lote de pago (domiciliación bancaria) no se muestra.
- Documento pago anticipado
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El número de documento del pago anticipado.
- Fecha de vencimiento de efecto comercial
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La fecha planificada de compensación para el documento anticipado.
- Partner
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El código del partner.
- Importe de transacción
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El importe de todos los pagos realizados con este documento de pago.
- Seleccionadopara conciliación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los documentos de pago se seleccionan para conciliación automática.
- Importe total en divisa propia
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El importe total, expresado en la divisa propia.