Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000)
Utilice esta sesión para especificar los importes de pago para asignación.
Si asigna anticipos de pago a los gastos, el valor del campo Tipo asignación es Gasto. Si desea más detalles, consulte Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago
- Si Divisa (Transacción) para Anticipo de cobro o Cobro no asignado es igual a la divisa de la factura a la que se va a asignar el tipo de cambio de divisa mostrado en el campo Importe en divisa de banco, se toma como valor predeterminado el campo Tarifa (banco-transacción) de Anticipo de cobro o Cobro no asignado y no puede modificarse y mostrarse como: [Divisa de banco] = x [Divisa extranjera].
- Si modifica el Importe que asignar en Divisa de banco, el valor de Importe que asignar de Divisa de factura se modifica en consecuencia.
- Si modifica el Importe que asignar en Divisa de factura, el valor de Importe que asignar de Divisa de banco se modifica en consecuencia.
- Partner
-
El código del partner.
- Compañía
-
La compañía utilizada para especificar la factura.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción del documento.
- Documento
-
El número de documento utilizado para identificar una factura en un tipo de transacción determinado.
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Importe de saldo
-
El importe de saldo de la factura.
- Tipo asignación
-
Indicación utilizada para asignar un importe para facturar.
Si asigna anticipos de pago a los gastos, el valor es Gasto.
- Importe que asignar
-
El código de divisa.
- Importe que asignar
-
El importe que desea asignar a la factura.
- Divisa
-
El código de divisa de factura.
- Importe que asignar
-
El importe indicado en la divisa de factura.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento de la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Fecha de descuento
-
La fecha de descuento de la factura.
- Recargo por atrasos
-
El importe recargo por atrasos.
- Fecha de pago por atrasos
-
La fecha después de la cual se calcula el importe de recargo por atrasos.
- Diferencia de pago
-
La diferencia de pago.
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
- Importe pendiente
-
El importe pendiente de asignar después del pago.
- Divisa/tipo de cambio
-
El importe de descuento en la divisa propia.
- Importe que asignar
-
El código de divisa propia.
- Divisa/tipo de cambio
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Divisa/tipo de cambio
-
El importe de diferencia de pago en la divisa propia.
- Divisa/tipo de cambio
-
El importe en la divisa propia.