Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000)
Utilice esta sesión para mantener los detalles de los documentos de cobro anticipado que incluyen facturas, cobros no asignados, anticipos de cobro y asientos de diario.
Solo se puede procesar facturas a las que no se haya vinculado ningún motivo de bloqueo.
- Banco
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La relación bancaria de los cobros anticipados.
- Documento de cobro
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El tipo de transacción que forma parte del documento de cobro.
El número de documento consta de una combinación del tipo de transacción y un número de identificación de documento exclusivo.
- Documento de pago
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El número del documento de cobro anticipado.
- Compañía
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La compañía en la que se creó el cobro anticipado.
- Tipo de cobro
-
El tipo de cobro.
- Partner facturado
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El partner facturado del que recibirá el pago.
- Referencia bancaria
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Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura.
- Núm. documento
-
El tipo de transacción que forma parte del documento de cobro.
El número de documento consta de una combinación del tipo de transacción y un código de identificación de documento exclusivo.
- Núm. documento
-
El número de documento de la factura.
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Mot. flujo caja
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El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Núm. de secuencia
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El número de la línea.
- Partner pagador
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El código del partner.
Los cobros anticipados se realizan para este partner.
- Partner pagador
-
El nombre del partner.
- Importe
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El importe que se adeuda o abona en la cuenta bancaria vinculada a la relación bancaria seleccionada.
- Importe
-
La divisa utilizada para pagar cobros anticipados.
- Importe en divisa de factura
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El importe (parcial), expresado en la divisa del documento seleccionado.
Valor predeterminado
El valor de este campo aparece, de forma predeterminada, para los documentos que pertenecen a los siguientes tipos de pago:
- Factura
- Corrección de factura de compra
- Divisa de factura
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El importe indicado en la divisa de factura.
- Importe de recargo por atrasos
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El importe que se va a deducir del importe de factura si el importe se liquida antes de la fecha de recargo por atrasos.
- Descuento
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El importe deducido como descuento si el cobro anticipado está vinculado a una factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Diferencia de pago
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LN calcula la diferencia de pago predeterminada en función de los valores especificados en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Comisión de factoring
-
El importe de comisión de factoring
- País/Código impositivo
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Especifique los códigos impositivos por país.
Especifique el código del país de impuesto que se aplica a las transacciones especificadas.
- Código impositivo
-
Especifique un código impositivo.
La combinación de códigos impositivos por país determina los tipos impositivos.
- Referencia
-
Introduzca el texto de referencia.
- Importe en DP
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El importe expresado en la divisa propia.
- Importe de recargo por atrasos en DP
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El importe de recargo por atrasos expresado en la divisa propia.
- Descuento en divisa propia
-
El importe de descuento expresado en la divisa propia.
- Diferencia de pago en divisa propia
-
El importe de diferencia de pago expresado en la divisa propia.
- Comisión de factoring en DP
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La comisión de factoring expresada en la divisa propia.
- Importe de impuesto
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Especifique el importe de impuesto. Se debe añadir el importe de impuesto al importe de transacción.
- Divisa
-
El importe está expresado en la divisa propia.
- Importe pendiente
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El importe de cobro pendiente se consulta aquí.
- Importe pendiente
-
El indicador que muestra el estatus de debe/haber del importe.
- Dimensiones
-
Especifique las dimensiones.
Valores permitidos
Use las configuraciones de dimensión (obligatoria, opcional o no usada) para especificar los valores de este campo.
- IRPF
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El importe del IRPF.
- Aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
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El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).