Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000)
Utilice esta sesión para mantener los detalles de pago anticipado como el tipo de pago, que incluye facturas, pagos no asignados, anticipos de pago, órdenes permanentes y corrección de factura de compra.
En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), debe estar autorizado para el tipo de pago y el importe de pago.
Solo se pueden procesar facturas de compra que se hayan aprobado para pago y que no tengan vinculado ningún motivo de bloqueo.
Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos no asignados y los pagos no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, LN muestra una advertencia.
- Banco
-
La relación bancaria.
- Documento de pago
-
El tipo de transacción, parte del número de documento de pago anticipado.
- Documento de pago
-
El número de documento de pago del documento de pago anticipado.
- Compañía
-
La compañía a la que se envían los detalles del pago anticipado.
- Tipo de pago
-
Seleccione el tipo de pago y la categoría.
- Partner facturador
-
Especifique el partner facturador para recibir pagos anticipados.
- Partner facturador
-
El nombre del partner.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura.
- Núm. documento
-
Especifique el tipo de transacción.
El número de documento es una combinación del tipo de transacción y el código de identificación del documento.
- Núm. documento
-
Especifique el número de documento que identifica una factura en un tipo de transacción.
Para órdenes permanentes, especifique el número de orden permanente.
- Núm. de secuencia
-
El número de la línea de pago que se refiere a la línea de programación de orden permanente.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Categoría
-
La categoría de anticipo de pago.
Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría.
- Activos fijos materiales
-
Por ejemplo, suministros y stocks de:
- Fincas
- Propiedades
- Maquinaria
- Equipamiento
- Anticipos de pago e inmuebles en construcción
- Activos inmateriales
-
Por ejemplo:
- Concesiones
- Licencias
- Fondo de comercio
- Anticipos de pago
- Inventarios
-
Por ejemplo:
- Materia prima
- Productos sin acabar
- Productos acabados
- Anticipos de pago
- Otros activos
-
Por ejemplo:
- Acciones en compañías asociadas
- Reclamaciones y otras propiedades
- Reclamaciones sobre entregas
- Reclamaciones contra compañías asociadas
- Partner pagado
-
El partner pagado que recibe los pagos anticipados.
- Importe
-
El importe que se puede adeudar o abonar en la cuenta bancaria vinculada a la relación bancaria seleccionada.
NotaPuede modificar este importe, en el caso de órdenes permanentes.
- Importe
-
La divisa utilizada para pagos anticipados.
- Importe en divisa de factura
-
El importe (parcial), expresado en la divisa de factura.
Valor predeterminado
El valor de este campo aparece de forma predeterminada para los siguientes tipos de pago:
- Factura
- Orden permanente
- Corrección de factura de venta
Para otros tipos de pago, LN muestra el importe pendiente en la divisa especificada en el campo Divisa de la sesión Saldos bancarios (tfcmg2101s000).
NotaPuede modificar este importe para órdenes permanentes.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura.
- Importe de recargo por atrasos
-
Especifique el importe que se va a deducir del importe de factura si esta se paga antes de la fecha de recargo por atrasos.
- Descuento
-
Especifique el importe que se va a deducir si el pago anticipado está vinculado a una factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
NotaEn esta sesión no se utiliza el tipo de Corrección de factura de compra.
- Diferencia de pago
-
LN muestra el importe de diferencia de pago.
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de comisión de factoring
- Importe de comisión de factoring
-
La divisa en la que se expresa el importe.
- País/Código impositivo
-
Especifique los códigos impositivos por país para calcular el impuesto.
Especifique el código del país de impuesto donde se calcula el impuesto.
- Código impositivo
-
Especifique el código impositivo. La combinación de códigos impositivos por país determina los tipos impositivos.
- Referencia
-
Introduzca el texto de referencia.
- Importe en DP
-
El importe expresado en la divisa propia.
- Importe de recargo por atrasos en DP
-
El importe de recargo por atrasos expresado en la divisa propia.
- Descuento en divisa propia
-
El importe de descuento expresado en la divisa propia.
- Diferencia de pago en divisa propia
-
El importe de diferencia de pago expresado en la divisa propia.
- Comisión de factoring en DP
-
La comisión de factoring expresada en la divisa propia.
- Importe de impuesto
-
Especifique el importe de impuesto. Se debe añadir el importe de impuesto al importe de transacción.
- Divisa
-
El importe está expresado en la divisa propia.
- Importe pendiente
-
El importe pendiente.
- Importe pendiente
-
El indicador para mostrar el importe pendiente como importe de debe/haber.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable.
- Dimensiones
-
Especifique las dimensiones.
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).