Registro de cheques (tfcmg2115s000)

Utilice esta sesión para mantener cheques para realizar pagos.

Los cheques se pueden mantener para una combinación de relación bancaria y método de pago.

Nota

Esta sesión está relacionada con la sesión Registro de cheques (tfcmg2515m000).

Banco

La relación bancaria usada para cheques.

Método de pago/cobro

El código del método de pago.

Número de cheque

El número del cheque.

Debe especificar un número de cheque de una serie que ha recibido del banco. También puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).

Detalles de cheque
Estatus de cheque

El estatus actual del cheque.

Partner pagado

El código del partner pagado. Puede usar cheques para los pagos a este partner.

Partner pagado

La primera parte del nombre del partner.

Comprobar dirección

La dirección del partner.

Fecha pendiente

La fecha de documento del cheque.

Documento de conciliación pendiente

El tipo de transacción que puede usar para conciliar los pagos anticipados representados por el cheque creado en la sesión Pagos anticipados (tfcmg2110s000).

Documento pendiente

El número del documento para el que ha dado el cheque.

Lote de pagos

El lote de pagos a que pertenecen los pagos.

Detalles de tesorería
Divisa

La divisa utilizada para realizar los pagos.

Importe de transacción

El importe del cheque.

Nota

Este importe se expresa en la divisa que ha especificado en el campo Divisa anterior.

Importe de transacción

La divisa propia.

Tipo de cambio

El tipo de cambio al cual se puede cambiar una divisa por otra.

Importe en divisa propia

El importe del cheque expresado en la divisa propia.

Factor de divisa

El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia.

Detalles de conciliación
Conciliado en

La fecha usada para la conciliación. (Su banco ha pagado el cheque y adeudado el importe en su cuenta).

Documento de conciliación

El tipo de transacción en que se concilió el cheque. Junto con un número de documento, éste es el código de conciliación del banco.

Documento de conciliación

El número del documento de conciliación de pago.

Lote de conciliación

El número de lote del documento de conciliación.

Las entradas de pago anticipado para este lote se revierten después de hacer los pagos.