Estatus de cobro anticipado (tfcmg2113s000)
Utilice esta sesión para mantener transacciones cuyo estatus de pago se define en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).
Los estatus de pago están vinculados a un método de pago y a una relación bancaria.
Esta sesión está relacionada con la sesión Estatus de cobro anticipado (tfcmg2513m000).
Para activar esta sesión, debe seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo. También debe seleccionar la sesión Estatus de cobro anticipado (tfcmg2513m000) como sesión principal y Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) como sesión de continuación. Puede hacer esta selección en el campo Tipo de transacción de la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
- Banco
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La relación bancaria para cobros anticipados.
- Documento pago anticipado
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El número de documento de los documentos de cobro anticipado.
El número de documento se compone por el Tipo de transacción y el número de identificación exclusivo.
- Documento pago anticipado
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El número de documento del cobro anticipado definido en la sesión Cobros anticipados (tfcmg2111s000). Para este número de documento el estatus de los cobros es Anticipado.
- Partner
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El código del partner.
- Estatus de documento de pago
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La fase de procedimiento actual de un documento como se define en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000).
- Importe de transacción
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El importe total de los pagos.
- Divisa
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La divisa utilizada para pago anticipado o cobros anticipados.
- Fecha planificada de compensación
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La fecha planificada de compensación usada para realizar los pagos.
- Método de cobro
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El método de cobro vinculado al documento de pago que contiene el pago anticipado.
- Fecha de creación de pago/cobro anticipado
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La fecha en la que se creó el pago/cobro anticipado.
- Número de pago de partner
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Especifique un número de cheque usado para este pago. Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).
Valores permitidos
Debe existir un número de cheque en el registro de cheques. El estatus del cheque debe ser Pagado.
- Aceptación de cobro
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La información que se usa cuando se crea un archivo para enviar efectos comerciales al banco en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000).
- Banco del partner
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Especifique una relación bancaria del partner pagado de los efectos comerciales.
- A banco
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La relación bancaria a la que se envía el efecto comercial.
Valor predeterminado
La relación bancaria del campo A banco.
Para cambiar este valor, puede especificar la relación bancaria alternativa de su partner.
- Referencia de cobro
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Especifique el texto de referencia usado para efectos comerciales.