Cobros anticipados (tfcmg2111s000)
Utilice esta sesión para definir los datos generales y el importe total de una transacción de pago anticipado.
Solo puede procesar cobros anticipados con un método de cobro Manualmente.
Para iniciar esta sesión, debe seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, para la cual seleccionó las sesiones Cobros anticipados (tfcmg2111s000) y Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) como sesiones de continuación.
Puede hacer esta selección en el campo Tipo de transacción de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). De esta forma, puede especificar los datos generales para el documento de cobro.
- Banco
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La relación bancaria pagadora.
- Documento para cobro anticipado
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El tipo de transacción del documento para el cobro anticipado.
- Documento pago anticipado
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El número de documento del cobro anticipado.
- Ejercicio
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El ejercicio sobre el que desea consultar el saldo bancario.
- Lote
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El lote contable en el que se crean o especifican las transacciones de pago anticipado.
- Método de cobro
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Especifique el método de cobro que desea vincular al documento de cobro que contiene el cobro anticipado. La Clase de pago/cobro del método debe ser Manualmente.
- Partner pagador
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Especifique el partner pagador para el que desea registrar un cobro.
- Fecha de creación de pago/cobro anticipado
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La fecha en la que se creó el cobro anticipado.
- Fecha planificada de compensación
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La fecha en la que se espera el cobro.
- Divisa
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La divisa del importe de cobro anticipado.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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La divisa propia.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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El tipo de cambio al cual se puede cambiar una divisa por otra.
Valor predeterminado
El tipo de cambio que ha definido en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar este valor predeterminado.
- Importe de transacción
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El importe total de todos los cobros de este documento de cobro.
- Estatus de procedimiento de cobros/pagos
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La fase de procedimiento de cobro indica la fase de proceso actual de un documento. Cada fase tiene un número de entradas asociado, tal como se definió en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000).
- Referencia de cobro
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La referencia del cobro.
- Aceptación de cobro
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Esta información se usa cuando se crea un archivo para enviar efectos comerciales al banco en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000).
- Banco del partner
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La relación bancaria receptora.
- Importe pendiente
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El importe pendiente de asignar a un cobro.
- Importe pendiente
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El indicador muestra si el importe es de debe o de haber.
- Período de compensación
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El ejercicio fiscal en el que se concilia el cobro anticipado.
- Separador de períodos
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El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
- Período de compensación
-
El período en que se concilió el cobro anticipado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
- Lote de compensación
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El número de lote en el que se concilió el cobro anticipado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
- Documento de compensación
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El tipo de transacción de conciliación del cobro anticipado.
- Documento de compensación
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El número de documento del documento de compensación.
- Importe aceptado
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El importe aceptado y conciliado realmente en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
- Importe rechazado
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El importe que no se acepta y, por tanto, se revierte en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).