Especificar importes para asignación (tfcmg2107s000)
Utilice esta sesión para especificar manualmente los importes pendientes de asignar a la factura de compra o venta pertinente.
- Si Divisa (Transacción) para Anticipo de cobro o Cobro no asignado es igual a la divisa de la factura a la que se va a asignar el tipo de cambio de divisa mostrado en el campo Importe en divisa de banco, se toma como valor predeterminado el campo Tarifa (banco-transacción) de Anticipo de cobro o Cobro no asignado y no puede modificarse y mostrarse como: [Divisa de banco] = x [Divisa extranjera].
- Si modifica el Importe que asignar en Divisa de banco, el valor de Importe que asignar de Divisa de factura se modifica en consecuencia.
- Si modifica el Importe que asignar en Divisa de factura, el valor de Importe que asignar de Divisa de banco se modifica en consecuencia.
- Partner
-
El partner.
- Compañía
-
La compañía en la que se especifica la factura de venta.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción del documento.
- Documento
-
El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Importe de saldo
-
El importe de saldo de la factura.
- Tipo asignación
-
La indicación sobre cómo se regulariza el importe no asignado/anticipado.
- Tipo asignación
-
Indica el tipo de asignación relacionada con el cobro no asignado.
Valores permitidos
- Automáticamente
-
Dependiendo de cuál sea el importe mayor, todo el importe de la factura se compensa contra el cobro o bien éste se compensa en su totalidad contra la factura.
- No
-
El anticipo de cobro no se asigna a la factura.
- Manualmente
-
El importe del cobro se asigna parcialmente a la factura. Puede especificar el importe asignado además del descuento, el recargo de cobro atrasado y cualquier importe de diferencia de cobro.
- Diferencias en el cobro en efectivo
-
La factura se liquida con un cobro en efectivo.
- Gasto
-
Un anticipo de pago se liquida con los gastos de un empleado.
NotaAl contabilizar el importe restante en la cuenta de cobro no asignado, este campo se establece en Manualmente.
- Importe que asignar
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Importe que asignar
-
El importe que desea asignar.
NotaEste valor se toma como predeterminado del campo Importe pendiente de la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000).
- Importe que asignar
-
El importe indicado en la divisa de factura.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento de la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Fecha de descuento
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La fecha de descuento de la factura.
- Recargo por atrasos
-
El importe del recargo por atrasos.
- Fecha de pago por atrasos
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La fecha del recargo por atrasos.
- Diferencia de pago
-
La diferencia de pago.
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de comisión de factoring.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Importe de comisión de factoring
-
La comisión de factoring en la divisa propia.
- Importe pendiente
-
El importe pendiente de asignar.
- Importe pendiente
-
La divisa del importe de la factura.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Problema
-
El código de problema que indica la asignación del importe pendiente de la factura.