Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
Utilice esta sesión para vincular los pagos anticipados y no asignados a facturas de compra.
Cuando se asigna un anticipo de pago o un pago no asignado a una línea de programación de pago, se ejecuta el siguiente proceso:
- Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la línea de programación o no se calculan, la diferencia de divisa no liquidada correspondiente a la línea de programación se revierte y se calcula y contabiliza la diferencia de divisa liquidada. En caso de asignación de pago parcial para la línea de programación, el importe se procesa proporcionalmente para la línea de programación específica.
- Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la factura, la diferencia de divisa no liquidada se revierte en el nivel de la factura y la diferencia de divisa liquidada se contabiliza en el nivel de la factura.
También puede asignar un anticipo de pago o pago no asignado a otros pagos de este tipo si los documentos usan la misma divisa y tipo de cambio.
Para asignar anticipos de pago a los gastos, haga clic en Nuevo. En la sesión Tipo asignación, seleccione Gasto. A continuación, puede especificar los detalles en la sesión Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000). Si desea más detalles, consulte Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago
Para iniciar esta sesión, seleccione Pago no asignado en el campo Documento de la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
Autorización de pago
Si la factura de compra seleccionada no está aprobada para pago, LN muestra una advertencia.
- Importe pendiente incluyendo IRPF
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El importe de saldo pendiente que incluye el importe de IRPF.
- Importe pendiente incluyendo IRPF
-
La divisa en la que se expresa el importe pendiente que incluye el importe de IRPF.
- Detalles de factura
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- Partner facturador
-
El código del partner facturador.
- Compañía
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La compañía a la que están vinculadas las facturas de compra.
- Documento
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El número de documento asociado al tipo de transacción. Este número se utiliza para identificar la factura de compra.
- Referencia bancaria
-
Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez.
En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.
- Documento
-
El tipo de transacción de la factura de compra.
- Saldo en divisa de factura
-
El saldo del importe de factura en la divisa de factura.
- Tipo asignación
-
Indica el tipo de asignación vinculado a una factura.
Valores permitidos
- Automáticamente
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Dependiendo de cuál sea el importe mayor, todo el importe de la factura se compensa contra el cobro o bien éste se compensa en su totalidad contra la factura.
- No
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El anticipo de cobro no se asigna a la factura.
- Manualmente
-
El importe del cobro se asigna parcialmente a la factura. Puede especificar el importe asignado además del descuento, el recargo de cobro atrasado y cualquier importe de diferencia de cobro.
- Diferencias en el cobro en efectivo
-
La factura se liquida con un cobro en efectivo.
- Gasto
-
Un anticipo de pago se liquida con los gastos de un empleado.
NotaPuede establecer este valor como Gasto solo si ha creado un dato en esta sesión utilizando la opción Nuevo.
- Asignar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la factura se selecciona para la asignación.
- Línea
-
El número de línea de la factura de compra.
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se creó la factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura.
- Número de factura de proveedor
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El número que usa su proveedor para identificar la factura.
- Importe de factura
-
El importe total de la factura.
- Divisa
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La divisa utilizada en la factura de compra.
- Importe en divisa de banco
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- Importeque asignar endivisa de banco
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El importe en divisa bancaria que se asignará a la factura.
- País impuesto
-
El código del país del impuesto.
- Importe de impuesto en divisa de pago
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El importe del impuesto de una factura en la divisa de pago.
- Importe en divisa de factura
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- Importeque asignar endivisa propia
-
El importe pendiente de asignar a la factura en la divisa propia.
- Importe de descuento
-
El importe del descuento proporcionado en la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Descuento depago endivisa propia
-
El importe de descuento en la divisa propia.
- Fecha de descuento
-
La fecha en la que se aplica el descuento en la factura.
- Recargo por atrasos
-
El importe recargo por atrasos.
- Recargo poratrasos endivisa propia
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El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Fecha de pago por atrasos
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La fecha después de la cual se calcula el recargo por atrasos.
- Diferencia de pago
-
La diferencia de pago.
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Diferencia depago endivisa propia
-
La diferencia de pago en la divisa propia.
- Importe pendiente
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El importe de anticipo/no asignado restante que se puede asignar a las facturas.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de anticipo/no asignado restante.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja.
- Referencia de transacción
-
El texto de referencia.
- Bloqueada
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Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada.
- IRPF aplicable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IRPF es aplicable a la factura.
- Importe bruto
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El importe total que incluye el importe de factura y el importe de IRPF.
Cuando el importe de IRPF se permite en los anticipos de pago, el importe bruto es igual al importe de factura.
El IRPF sobre anticipos de pago solo se permite cuando se selecciona la casilla de verificación IRPF sobre anticipos de pago de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).