Conciliación de pagos (tfcmg2103s000)
Utilice esta sesión para indicar el estatus del documento de pago.
Los documentos de pago pueden aceptarse completamente, parcialmente o rechazarse por
el banco.
Puede conciliar el documento de pago según el estatus del documento.
Puede acceder a esta sesión desde la sesión Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000).
Si selecciona el comando Conciliar, LN crea automáticamente asientos para el documento de pago en función de los datos de transacción introducidos en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000).
En el caso de un documento anticipado consistente en más de un pago compuesto, se dispone de la opción parcial.
Esta opción no puede usarse para pagos mediante cheque.
- Banco
-
La relación bancaria pagadora.
- Documento de pago
-
El tipo de transacción del documento de pago anticipado.
- Documento pago anticipado
-
El número de documento del pago anticipado en la sesión Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000).
- Estatus de documento de pago
-
El estatus del documento de pago.
- Importe de conciliación
-
La divisa del pago anticipado.
- Importe de conciliación
-
La divisa usada para expresar el importe de conciliación en el pago anticipado.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar el importe de pago o cobro anticipado en el documento de pago.
- Importe anticipado
-
El importe anticipado, expresado en la divisa del documento de pago.
- Importe en divisa propia
-
El importe de conciliación, expresado en la divisa propia.
- Método transferencia
-
El método utilizado para transferir el archivo de pago al banco.
Los bancos pueden cargar distintos importes dependiendo de los métodos de transferencia.
- Costos varios
-
El importe de los costos varios.