Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000)
Utilice esta sesión para seleccionar los documentos de cobro/pago procesados por el banco.
Para acceder a esta sesión, seleccione una transacción que pertenezca a la categoría Efectivo en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Para la conciliación de cobros de este tipo de transacción, seleccione Conciliación de cobros en el campo Tipo de transacción de la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
Para la conciliación de pagos, seleccione Conciliación de pagos en este campo.
Esta sesión muestra los documentos de pago anticipado para los que no se ha especificado ningún código de banco y los documentos vinculados a un banco cuyo tipo de transacción bancaria (en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000)) se corresponde con el tipo de transacción actual.
- Banco
-
Seleccione la relación bancaria pagadora.
- Importe pendiente en divisa propia
-
El código de divisa propia.
- Lote de pagos
-
El lote de pago (domiciliación bancaria). Para pagos anticipados (cobros) procesados manualmente, el lote de pago (domiciliación bancaria) no se muestra.
- Documento pago anticipado
-
El tipo de transacción del documento de pago anticipado.
- Documento pago anticipado
-
El número del documento de pago anticipado.
- Partner
-
Especifique los Partners para los que desee registrar un cobro/pago.
- Estatus de documento de pago
-
Puede combinar varias facturas de un partner en un formulario de pago combinado.
Un conjunto de formularios de pago pueden considerarse un conjunto de pagos anticipados.
Seleccione el estatus de los pagos anticipados.
- Importe pendiente en divisa de banco
-
El importe pendiente, expresado en la divisa usada por el banco.
- Importe pendiente en divisa propia
-
El importe pendiente, expresado en la divisa propia.
- Divisa
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La divisa del documento de pago.
- Importe anticipado
-
El importe anticipado de la relación bancaria pagadora.
- Numero de cheque/nº pago del partner
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El número de cheque usado para este pago.
- Fecha planificada de compensación
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La fecha planificada en la que debe realizarse el pago.
- Fecha de creación de pago/cobro anticipado
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La fecha en la que se crea el documento anticipado.