Errores de excepción (tfcmg1592m000)

Utilice esta sesión para ver los lotes que no se pudieron componer y contabilizar durante el proceso de pago no interrumpido.

Las facturas con error se eliminan del lote actual y se sitúan en un lote nuevo. Después de resolver los errores, puede procesar el lote nuevo.

Nota

Solo puede ver los registros de errores para pagos de proveedor.

Lote de pagos: Seleccione el código de identificación del lote de pago.
Partner pagado: Seleccione el código del partner pagado.
Divisa: Seleccione la divisa utilizada para realizar pagos.
Banco: Seleccione el código de la relación bancaria pagadora.
Método de pago: Seleccione el método de pago del lote.
Banco del partner: Seleccione la relación bancaria pagada.
Fecha planificada de pago: La fecha planificada de pago para la sugerencia de pago.
Motivo para pago: El código del motivo de pago.
Número de serie: El número de serie de los pagos en el lote.
Cuenta bloqueada: El tipo de cuenta.
Número de secuencia de mensaje: El número o código del mensaje de error.
Descripción de error: La descripción del mensaje de error.