Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (tfcmg1530m000)
Esta sesión presenta una lista de los valores predeterminados de los datos de pagos al extranjero, que puede mantener en la sesión Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (tfcmg1130s000).
Los valores predeterminados se usan para el proceso de pago en la sesión Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000). Inicie la sesión de detalles para añadir o cambiar un registro.
En el menú , puede hacer clic en para seleccionar los detalles que desee consultar.
Estos valores predeterminados son necesarios en los pagos de bancos alemanes efectuados desde Alemania a destinatarios de fuera de Alemania.
- Banco
-
The bank relation for combined payments.
Link this code to the payment in the Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000) session.
- Código de cliente (Banco)
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The company's customer code or number at the bank.
- Compañía (Banco central nacional)
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Your company number at the Bundesbank.
- Fecha real
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The actual payment date.
- Número de secuencia
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The number of DTAZV payment files for the pay-from bank created on the Fecha real.
- Sólo datos anuncio prospectivo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, only the announcement data is forwarded from the pay-from bank to the Bundesbank.
- Asignación comisiones predet.
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Select the default fee allocation code for payments carried out by this bank relation.
- Specification Key 1-4
-
Enter the specification key.
The specification key is assigned by the bank and indicates the mode of payment, for example:
- Pay to beneficiary only.
- Pay only by check.
- Pay upon identification.