Líneas compuestas de sugerencia de pago (tfcmg1503m000)
Utilice esta sesión para ver los pagos compuestos.
- Lote de pagos
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El lote de pagos para las transacciones de pago anticipado.
- Partner pagado
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El partner pagado al que se realizan los pagos.
- Divisa
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La divisa utilizada para realizar los pagos.
- Método de pago
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El método de pago de los pagos anticipados.
- Banco del partner
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La relación bancaria a la que deben realizarse los pagos.
- Fcha planif.de pago
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La fecha de vencimiento del pago combinado.
- Motivo para pago
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El motivo para pago que indica por qué se realiza un pago. El motivo de pago se usa para pagos al extranjero.
- Número de secuencia
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El número de secuencia si el lote se compone de múltiples pagos.
- Pagado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han realizado los pagos.
- Importe de transacción
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El importe de pago en la divisa especificada en el campo Divisa.
- Banco
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La relación bancaria del partner pagador.
- Documento de pago
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El número del documento de pago, que se compone del tipo de transacción, el número de documento y el número de secuencia.
- Fecha de pago
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La fecha en la que el banco realiza el pago.
- Referencia
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El texto de referencia que se lista en la sugerencia de pago.
- Tipo de cuenta bloqueada
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El tipo de cuenta indica el tipo de transacción a la que hace referencia la cuenta contable.
- Costos bancarios
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El costo adicional imputado por el banco al procesar las transacciones.
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El costo bancario lo comparten el banco y la compañía.
- Costos pagados por el remitente
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El costo bancario lo pagará el remitente.
- Costos pagados por el receptor
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El costo bancario lo pagará el receptor.
- Costos expresos pagados por el receptor
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El costo especial imputado por el banco por el proceso de las transacciones lo pagará el receptor.
- Ninguno
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No se imputará ningún costo bancario al procesar los pagos.
- Costos negociados pagados por receptor
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El receptor paga el costo bancario que hayan acordado el remitente y el banco.
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- Acuerdo de remesas
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El código del acuerdo de remesas vinculado al pago de la factura de subcontratación.
- Carta de remesa
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe se paga con un cheque.
- Contabilizado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el pago combinado se contabiliza en las cuentas contables.
- Partner facturador
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El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Compañía de factura
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La compañía contable en la que se ha creado la factura.