Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000)

Utilice esta sesión para crear una orden de pago bancario en el formato de archivo DTAZV.

Antes de transferir los pagos debe mantener una clave de especificación.

Si la clave de especificación no está disponible, LN utiliza los valores predeterminados especificados en la sesión Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (tfcmg1130s000).

Lote de pagos

The number of the payment batch.

Método de pago/cobro

The payment method used for making the payments.

Payment method is defined in the Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) session.

Banco

The bank relation code used to make combined payments.

Link this code to the payments in the Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000) session.

Note:

You must define the bank relation in the Relación bancaria (tfcmg0110s000) session.

Ruta local

When you transfer payments with a receipt method that has the Archivo XML check box selected, an XML file is created on the server. By specifying a local path, the XML file will be created on your PC as well.