Crear orden bancaria alemana para disquete (tfcmg1261m000)
Utilice esta sesión para crear una orden bancaria alemana (pago) para disco.
Puede iniciar esta sesión desde la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
- Lote de pagos
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El número del lote de pagos.
- Método de pago/cobro
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El método de pago, que se define en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
- Banco
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La relación bancaria pagadora definida en:
- Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)
- Sugerencias de pago (tfcmg1509m000)
- Primer número de cheque
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De forma predeterminada, aparece el primer número de cheque procedente del registro de cheques.
- Identificación de remitente
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La identificación del remitente.
- Identificación de archivo
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La identificación del archivo de pago.
- Descripción fija
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Especifique la descripción vinculada a la transferencia de pago.
- Fecha de pago
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La fecha utilizada para realizar pagos.