Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000)
Utilice esta sesión para asignar bancos manualmente para ciertos lotes de pagos.
- Lote de pagos
-
Especifique el número de lote de pago al cual debe vincular la relación bancaria.
Los lotes de pago se crean en la sesión Asignar bancos a pagos (tfcmg1250m000).
- Banco
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El código de relación bancaria asignado al lote de pagos seleccionado.
NotaLas cuentas no deben estar bloqueadas para pagos.
- Div
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El código de divisa asignado a la cuenta bancaria seleccionada en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).
- Saldo bancario
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El importe de saldo de la cuenta bancaria seleccionada.
En el importe de saldo no se incluyen ni los pagos anticipados ni los cobros anticipados.
- Importe máximo
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Especifique el importe máximo para retirar de la cuenta bancaria seleccionada.
Si el importe del pago es superior al especificado, el importe restante se adeuda de otra cuenta según las prioridades que se hayan asignado.
Puede asignar prioridades a cuentas bancarias en el campo Prioridad
de la sesión Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000).
- Prioridad
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La prioridad de las cuentas bancarias.
Los pagos combinados del lote seleccionado se procesan según la prioridad asignada a las cuentas.
Si la prioridad es cero [0], no se efectúan pagos desde esta cuenta bancaria.
- Divisa
-
Seleccione una divisa.
Valor predeterminado
Si la casilla de verificación Otras divisas permitidas de la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000) está deseleccionada, no podrá especificar una divisa. De forma predeterminada, aparece la divisa vinculada a la relación bancaria seleccionada.