Valores predeterminados del proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000)
Utilice esta sesión para almacenar y mantener valores predeterminados de pagos a proveedores, específicos para combinaciones de banco y método de pago.
Durante un proceso de pago no interrumpido, el proceso de pago no se detiene para solicitar información al usuario. En su lugar, LN usa los valores predeterminados que se mantienen en esta sesión y en la sesión Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000).
- ID opcional predeterminada de proceso de pago
-
Seleccione un código de identificación de valor predeterminado para el proceso de pago para el que desea especificar el valor predeterminado Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000).
- Banco
-
Seleccione la relación bancaria pagadora con la que están relacionados los valores predeterminados de pago.
NotaLas relaciones bancarias se especifican en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).
- Método de pago/cobro
-
El método de pago con el que están relacionados los valores predeterminados.
NotaPara procesos de pago automático/domiciliación bancaria, no puede seleccionar métodos de pago/cobro de la clase Efecto comercial.
- Usar fecha actualcomo fechade transacción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa la fecha actual para realizar los pagos.
- Fecha de transacción
-
Este campo sólo se habilita si no se selecciona la casilla de verificación Usar fecha actualcomo fechade transacción.
En este caso, debe especificar la fecha del pago.
- Usar siguiente cheque disponible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, para procesar los pagos se usa el primer número de cheque disponible.
NotaEste campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Usar registro de cheques de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) está seleccionada.
- Cheque inicial
-
Especifique el número de cheque.
Sólo es posible acceder a este campo si no se ha seleccionado la casilla de verificación Usar siguiente cheque disponible.
NotaSe pueden Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000) en esta sesión.
- Identificación de remitente
-
Seleccione el usuario que realiza los pagos.
- Identificación de archivo
-
Especifique el código de identificación del archivo de pago.
- Descripción fija
-
Especifique la descripción vinculada a la transferencia del pago.
- Dispositivo para pagos/cobros
-
Seleccione el número de código del dispositivo de salida usado para imprimir listados de pago.
- Dispositivo para listado adicional
-
Seleccione el número de código del dispositivo de salida usado para imprimir listados de pago adicionales.
- Documento físico asociado (Norma 32)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que un efecto comercial físico se adjunta junto con el archivo Norma 32, cuando se envía al banco.
- Sobrescribir archivos existentes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los archivos existentes se sobrescriben al listar.