Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000)

Utilice esta sesión para enumerar y mantener los valores predeterminados de los pagos de proveedores.

Durante un proceso de pago no interrumpido, el proceso de pago no se detiene para solicitar información al usuario, sino que utiliza los valores predeterminados que se mantengan en esta sesión.

Nota

En la sesión Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000) puede mantener los valores predeterminados por banco y por método de pago.

ID opcional predeterminada de proceso de pago

El código de identificación predeterminado del proceso de pago.

Datos de contabilización

Usar fecha actual como fecha de transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa la fecha actual como fecha de transacción.

Nota

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe especificar la fecha en el campo Fecha de transacción.

Fecha de transacción

Seleccione la fecha de transacción.

Período fiscal

Especifique el período fiscal.

Especifique las transacciones financieras según la asignación de período fiscal para obtener una lista de todas las transacciones creadas en ese período.

Período de listado

Especifique el período de listado.

Los períodos de listado son la segunda división del ejercicio. Puede utilizar los períodos de listado en listados del libro mayor y para extractos.

Los períodos de listado se definen si se selecciona la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).

Período tributario

Especifique el período tributario.

Puede utilizar los períodos tributarios para contabilizar los importes de impuesto de los asientos contables.

Finalizar automáticamente tras contabilización

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los lotes de pagos y domiciliaciones bancarias se finalizan automáticamente tras la contabilización.

Dispositivo de listado

Dispositivo para listado de auditoría: Seleccione el código de dispositivo de salida usado para generar listados de auditoría.
Dispositivo para listado de excepciones: Seleccione el código de dispositivo de salida usado para generar listados de excepciones.
Imprimir listado de auditoría: Seleccione una de las opciones usadas para generar listados de auditoría.
Dispositivo para listado de cheques: Seleccione el número de código de dispositivo de salida usado para generar listados de cheques.
Dispositivo para cartas de remesa: Seleccione el código de dispositivo de salida usado para listar cartas de remesa.
Dispositivo para listado de finalización: Seleccione el número de código de dispositivo de salida usado para generar listados de finalización.

Texto para remesa

Especifique el texto que se listará en el mensaje de sugerencia de remesa (RAM).