Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (tfcmg1130s000)
Utilice esta sesión para mantener las características predeterminadas de una relación bancaria particular para los pagos internacionales en el formato de archivo DTAZV.
Para la relación bancaria especificada se usan los valores predeterminados de la sesión Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000).
Estos valores predeterminados son necesarios en los pagos de bancos alemanes efectuados desde Alemania a destinatarios de fuera de Alemania.
- Banco
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The bank relation for combined payments.
Link this code to the payment in the Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000) session.
- Códigos
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- Código de cliente (Banco)
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The company's customer code or number at the bank.
- Compañía (Banco central nacional)
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Your company number at the Bundesbank.
- Varios
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- Sólo datos anuncio prospectivo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, only the announcement data is forwarded from the pay-from bank to the Bundesbank.
- Asignación comisiones predet.
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Select the default fee allocation code for payments carried out by this bank relation.
- Specification Key 1-4
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Enter the specification key.
The specification key is assigned by the bank and indicates the mode of payment, for example:
- Pay to beneficiary only.
- Pay only by check.
- Pay upon identification.
- Información de ejecutable
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- Fecha real
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The actual payment date.
- Número de secuencia
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The number of DTAZV payment files for the pay-from bank created on the Fecha real.