Detalles de efecto comercial a pagar (tfcmg1126s000)
Utilice esta sesión para ver los detalles del efecto comercial a pagar.
Puede especificar o cambiar el valor de los campos siguientes:
- Banco de pago.
- Banco recaudador.
- Motivo de cancelación, si la siguiente fase seleccionada en la sesión Procesar efectos comerciales a pagar (tfcmg1226m000) es Documento cancelado.
- Reabrir factura al devolver, si la siguiente fase seleccionada en la sesión Procesar efectos comerciales a pagar (tfcmg1226m000) es Documento devuelto.
- Partner
-
El partner pagado al que se ha enviado el efecto comercial.
- Banco de pago
-
El banco a través del cual desea hacer el pago para el efecto comercial.
- Banco recaudador
-
El banco del partner al cual desea realizar el pago.
- Número de efecto comercial
-
El número del efecto comercial.
- Documento anticipado
-
El tipo de transacción del documento de anticipo de pago que se generó para el efecto comercial.
- Documento pago anticipado
-
El número de documento del documento de anticipo de pago que se generó para el efecto comercial.
- Fecha de vencimiento de efecto comercial
-
La fecha en la que vence el pago para el efecto comercial.
- Método de pago/cobro
-
El método de pago del efecto comercial.
- Divisa
-
La divisa del efecto comercial.
- En
-
La divisa propia.
- En
-
El importe de efecto comercial en la divisa propia.
- Código de contabilización
-
La forma en que debe pagarse o cobrarse el importe del efecto comercial.
- Fecha planificada de compensación
-
La fecha en la que se debe pagar el efecto comercial.
- Motivo de cancelación
-
Si la siguiente fase seleccionada en la sesión Procesar efectos comerciales a pagar (tfcmg1226m000) es Documento cancelado, puede especificar el motivo de la cancelación.
- Reabrir factura al devolver
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reabre la factura original si el estatus del efecto comercial está establecido en Devuelto.