Datos por banco/métodos de pago (tfcmg0545m000)
Utilice esta sesión para listar los datos por banco/método de pago, que se pueden usar como valores predeterminados en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).
- Banco
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La relación bancaria.
- Métodode pago
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El método de pago/cobro.
- Tipo de transacciónde cobro/pago anticipado
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El tipo de transacción utilizado para el método de pago.
- Cuenta contable de cobro/pago anticipado
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La cuenta contable vinculada a la relación bancaria y al método de pago.
- Número de serie
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El número del documento utilizado para los pagos anticipados.
- Dimensión 1
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Especifique las dimensiones.
- Ruta de archivos de pagos/cobros
-
La ruta en la que se escriben los archivos de pago/domiciliación bancaria.
La ruta debe terminar con ~, que representa el nombre del archivo. Por ejemplo:
/home/username/~~ crea un archivo con la fecha actual. Ejemplo: 10
/home/username/~~~~ crea un archivo cuyo nombre se toma del día y mes actuales, por ejemplo: 1010.
/home/username/~~~~~~~~ crea un archivo cuyo nombre se toma del día, mes y año actuales, por ejemplo: 10102001.
También puede crear varios archivos con la fecha actual como nombre de archivo. Se añade un número de serie al final del nombre de archivo. La ruta incluye #, que representa el número de serie para los archivos creados en un solo día.
/home/username/~~~~~~~~.# crea 9 archivos en un solo día con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. Por ejemplo, de 10102001.1 a 10102001.9
/home/username/~~~~~~~~.## crea 99 archivos en un solo día con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. Por ejemplo, de 10102001.01 a 10102001.99
/home/username/~~~~~~~~.### crea 999 archivos con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. Por ejemplo, de 10102001.001 a 10102001.999
NotaEste campo está habilitado cuando se establece el campo Tipo de salida en Archivo en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
- Número de días de liquidación
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Especifique el número de días que se tarda en procesar una orden de banco. Esto incluye el tiempo que se tarda en enviar el disquete si el tipo de salida es Archivo en el campo Tipo de salida de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
Para la conciliación automática en la sesión Seleccionar para conciliación de cobros automática (tfcmg2121s000) es necesario especificar los días de liquidación.