Listados de efectos comerciales por método de pago/cobro por fase (tfcmg0515m000)
Utilice esta sesión para definir, para un método de pago/cobro, los listados que deben generarse cuando se realice una fase de efecto comercial específica.
La Sesión para creación de transacciones es la sesión en la que el pago/cobro se transfiere al banco.
Los listados que define para un método de pago o cobro determinados y fase de efecto comercial se generan cuando la fase se procesa mediante esta sesión. Puede vincular hasta dos listados a cada fase.
- Método de pago/cobro
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El método de efecto comercial para el que se definen los listados. Si se usa este método, el listado se imprime en la fase especificada.
- Descripciones
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La descripción o el nombre del código.
- Fase de procedimiento de pago/cobro
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Si se ejecuta esta fase, el listado se imprime.
- Tipo de salida
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El tipo de listado que desea crear.
- Para un listado impreso, seleccione Papel.
- Para crear un archivo, seleccione Archivo. Si selecciona Archivo, debe especificar una ruta de acceso en el campo Ruta para pagos/cobros.
LN recupera el formato del archivo del grupo de listado que seleccione en los campos Grupo de listado 1 y Grupo de listado 2.
- Dispositivo para archivo de pago
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El dispositivo al que desea enviar el archivo de pago generado.
- Dispositivo obligatorio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificar un dispositivo para el archivo de pago.
- Dispositivo para listado de pago
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El tipo de archivo o impresora a los que desea enviar el listado de pagos generado.
- Sesión para creación de transacciones
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La sesión en la que el pago/cobro se transfiere al banco. Cuando se procesa un efecto comercial a través de esta sesión, LN genera los listados.
Para especificar la sesión aplicable, haga zoom a la sesión Sesiones para listados de Método de pago/cobro (tfcmg0530m000).
- Sesión para creación de transacciones
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La descripción o el nombre del código.
- Grupo de listado 1
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El primer archivo o listado que se debe generar cuando el efecto comercial se envíe al banco. Debe especificar un valor en este campo.
Para especificar el grupo de listado, haga zoom a la sesión Listados de pagos/cobros (tfcmg0531m000).
- Grupo de listado 1
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La descripción o el nombre del código.
- Grupo de listado 2
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El segundo archivo o listado que se debe generar cuando el efecto comercial se envíe al banco. Si sólo se requiere un archivo o listado, deje este campo vacío.
Para especificar el grupo de listado, haga zoom a la sesión Listados de pagos/cobros (tfcmg0531m000).
- Grupo de listado 2
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La descripción o el nombre del código.
- Ruta para pagos/cobros
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La ruta de su directorio inicial predeterminado en el que se almacenarán los archivos de pagos/cobros. Si no desea generar un archivo, deje vacío este campo.