Seleccionar pago/lote de domiciliaciones bancarias para generar un archivo XML (tfcmg0224m000)
Utilice esta sesión para seleccionar el número de lote que se debe utilizar para generar el archivo XML.
- Selección
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Seleccione Cobro o Pago, según proceda.
- Lote de pagos
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Un lote que contiene las facturas pendientes de pago seleccionadas.
- Lote de domiciliaciones bancarias
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El número de lote para las domiciliaciones bancarias.
- Banco
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La relación bancaria.
- Formato
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El código de formato XML.
- Versión
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El número de versión.
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- Configuración
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- Identificación de remitente
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El código de identificación de la persona que realiza los pagos.
- Identificación de archivo
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La identificación del archivo de pago.
- Texto para remesa
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El texto que aparecerá en el mensaje de sugerencia de remesa.
- Descripción fija
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Especifique la descripción vinculada a la transferencia de pago.
- Sufijo de formulario
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El código que debe imprimirse en el listado.
- Fecha planificada de pago
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La fecha en la que se generará el archivo XML de pagos.
- Fecha de domiciliación
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La fecha en la que se generará el archivo XML de domiciliaciones bancarias.
- Ruta de archivo de pago
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El nombre y la ubicación del archivo de pago en el servidor.
- Ruta local
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Cuando se transfieren domiciliaciones bancarias con un método de cobro que tiene la casilla de verificación Archivo XML seleccionada, se crea un archivo XML en el servidor. Al especificar una ruta local, se creará el archivo XML también en el PC. Esta opción no está disponible cuando la aplicación se está ejecutando en un explorador web.
- Convertir salida XML
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Las opciones de conversión de conjunto de caracteres de la salida XML. Estas tres opciones siguen las recomendaciones del Consejo Europeo de Pagos. Por ejemplo, para las vocales alemanas, el usuario puede escoger la opción Conjuntos de caracteres ampliado. En este caso, la conversión transforma los caracteres específicos como Ä en A, Ö en O, Ü en U y ß en s.
Valores permitidos
- Conjunto de caracteres básicos
- Conjuntos de caracteres ampliado
- Sin conversión
- Crear salida XML legible
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el XML generado se formateará para facilitar su lectura añadiendo espacios y tabulaciones adicionales. De esta forma podrá comprobar la presencia de errores manualmente. Se recomienda deseleccionar esta casilla de verificación si los archivos generados son procesados directamente por otro sistema.