Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000)
Utilice esta sesión para definir las cuentas contables que se han utilizado para contabilizar las transacciones para el banco/método de pago especificado en las sesiones Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).
- Banco
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Especifique la relación bancaria vinculada al método de pago para definir los datos de contabilización.
- Método de pago/cobro
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El método de pago/cobro está vinculado a la relación bancaria seleccionada en el campo Relación bancaria para definir los datos de contabilización.
- Fase de procedimiento de pago/cobro
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Especifique la fase de procedimiento de un documento vinculado a la relación bancaria y al método de pago/cobro.
En cada fase hay vinculadas transacciones distintas.
- Núm. de secuencia
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El número de secuencia indica el número de datos de contabilización que pertenecen a la fase seleccionada del procedimiento de cobro/pago.
LN aumenta el número de secuencia de forma predeterminada.
- Tipo de cuenta
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El tipo de cuenta indica el tipo de cuenta contable que se usa para contabilizar mientras se procesan las fases siguientes.
- Debe o Haber
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Seleccione la opción Debe o Haber. Esta opción se usa cuando se crea una transacción.
- Cuenta contable
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Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de cuenta se establece en Entrada. Especifique una cuenta contable que esté vinculada al tipo de cuenta seleccionado.
- Dimensiones
-
Especifique las dimensiones.
Valores permitidos
- Use las configuraciones de dimensión (obligatoria, opcional o no usada) para especificar los valores de este campo.
- Tipo de importe
-
Especifique el tipo de importe que se contabilizará en la cuenta contable.
- Contabilizar en caso de diario
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza.
LN especifica automáticamente el valor en esta casilla de verificación.
- Deducciones
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Elija la cuenta en la que contabilizar las deducciones.