Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)

Utilice esta sesión para mantener el método de pago/cobro para una factura.

En la ficha Fases, puede seleccionar las fases que LN debe realizar y para las que debe crear contabilizaciones financieras.

Algunas fases solo están disponibles en efectos comerciales a pagar (TNP), y otras solo en efectos comerciales a cobrar (TNR). La disponibilidad de algunas fases depende de la selección previa de otras fases. En algunos casos, puede indicar que se trata de una fase opcional.

LN registra en todos los efectos comerciales su estatus a medida que estos se crean, aceptan, envían al banco, endosan, vencen, etc. El estatus del efecto comercial siempre indica la última fase por la que ha pasado.

Método de pago/cobro

El código del método de pago. El método de pago se usa para definir el procedimiento/proceso para pago/cobro.

Detalles

Detalles de pago

Cobro/pago

Este campo indica si el método de pago se refiere a un Pago o a un Cobro.

Clase de pago/cobro

El tipo de pago o cobro del método de pago/cobro. El tipo de pago o cobro determina cómo procesará LN el pago o el cobro.

Automáticamente: Se inicia un proceso automático de cobro o pago. Para cobros automáticos, se seleccionan facturas de venta para la domiciliación bancaria. Para pagos automáticos, se incluyen facturas de compra en el procedimiento de pago.
Manualmente: Debe realizar manualmente el proceso de cobro o de pago.
Efecto comercial: El pago o cobro se realiza creando un documento de efecto comercial.

Tipo de efecto comercial

Si el valor de Clase de pago/cobro es Efecto comercial, este es el tipo de efecto comercial que se define en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000).

Permitir pago negativo para notas de abono

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite importes negativos en los archivos de pago.

Si el banco puede gestionar pagos con importes negativos, seleccione esta casilla de verificación. Por ejemplo, un importe de pago puede ser negativo si selecciona facturas y notas de abono para el proceso de pago y la suma total de las notas de abono supera la suma total de las facturas.

Algunos bancos ofrecen el servicio de conservar los pagos negativos almacenados por un período de tiempo y contrarrestarlo con pagos positivos del mismo cliente al mismo partner. Cuando el período de retención acordado finaliza, el banco transfiere los importes restantes a su cliente.

Importe máximo

La divisa de referencia de la compañía.

Importe máximo

Especifique el importe máximo que puede pagar a un partner usando este método de pago.

Este importe se expresa en la divisa de referencia.

Si el importe de pago sobrepasa ese importe, LN utilizará el método de pago que se seleccione en el campo Método alternativo de pagos/cobros.

Para acceder a este campo, el método de pago debe ser el que se utiliza para pagos automáticos.

Método alternativo de pagos/cobros

El método alternativo de pago es el método de pago que se usará cuando el importe pendiente de pagar supere el máximo especificado en el campo Importe máximo.

Ejemplo

Selecciona el método de pago B3. Este método de pago está reservado para órdenes de pago. Especifica 15.000 como importe máximo y selecciona C3 como método de pago alternativo. Por ejemplo, los pagos que excedan los 15.000 se harán con cheque. Si se intenta pagar 16.000 a un proveedor con el método B3 del procedimiento automático de pago, LN pagará automáticamente utilizando C3 en lugar de B3.

Los métodos de pago alternativos también deben definirse en esta sesión.

Tipo de pago

Un código que indica el tipo de pago.

El banco necesita el indicador del tipo de pago para gestionar la orden de pago correctamente. Debe definir un código para cada tipo de pago en la sesión Tipo de pago (tfcmg0504m000).

Procedimiento de domiciliación bancaria (Norma 19)

El tipo de procedimiento de domiciliación bancaria.

Valores permitidos

No aplicable: Valor predeterminado.
Línea de domiciliación bancaria: El texto especificado en el campo Referencia de la sesión Líneas de sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4101m000) se incluye en el listado cuando el campo Tipo de sugerencia está establecido en Anticipo de cobro. Si el campo Tipo de sugerencia se establece en Factura de venta, los números de documento se incluyen en el listado.
Lín. compuesta de domicil. bancaria: El texto especificado en el campo Referencia de la sesión Domiciliaciones bancarias compuestas (tfcmg4504s000) debe incluirse en el listado.

Nota

Este campo está habilitado si el campo Cobro/pago se establece en Cobro y el grupo de listado es Norma 19.

Selección de listado

Tipo de salida

Seleccione uno de los tipos de salida.

Si selecciona Archivo, debe especificar una ruta para el archivo en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).

Pago y cobro con formato por

El método utilizado para aplicar el formato de los archivos de pago.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de salida se establece en Archivo.

Valores permitidos

Sistema ERP: Infor LN crea el archivo XML (para pagos o domiciliaciones bancarias) en función de la definición de formato XML en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000).
Sistema externo: Infor LN publica CreditTransferBOD (para pagos) o DebitTransferBOD (para domiciliaciones bancarias). Estos BOD se publican en ION y se convierten a un formato específico de país/banco mediante una aplicación externa (como, por ejemplo, Infor Local.ly).
No aplicable

Archivo XML

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede introducir una ruta y un código de formato de archivo XML en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).

Nota

Seleccione esta casilla de verificación si pretende utilizar la funcionalidad SEPA.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Listado grupo pagos/cobros no está disponible.

Sesión para crear pagos/cobros

Especifique la sesión usada para crear documentos y archivos secuenciales para cobros y pagos.

Para especificar la sesión aplicable, haga zoom a la sesión Sesiones para listados de Método de pago/cobro (tfcmg0530m000).

Listado grupo pagos/cobros

Use los grupos de listado para definir el tipo de listados/archivos ASCII adicionales que deben listarse al procesar los pagos/domiciliaciones bancarias. Los archivos bancarios se generan al procesar el lote de pagos en la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).

Para especificar el grupo de listado, haga zoom a la sesión Listados de pagos/cobros (tfcmg0531m000).

Si selecciona un grupo de listado que admite notas de pago, debe especificar una ruta para el archivo en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).

Listado adicional

Especifique el grupo de listado adicional para definir el tipo de listado o archivo ASCII adicional que debe listarse al procesar los pagos o domiciliaciones bancarias.

Para especificar el grupo de listado, haga zoom a la sesión Listados de pagos/cobros (tfcmg0531m000).

Algoritmo hash

El algoritmo sobre el que se calcula el valor hash y se realizan los informes de especificación SEPA.

Nota

Este campo es aplicable solo si el valor del campo Detalles de pago o Listado adicional se establece en Informe de especificación de pago de SEPA 69 o Documento de acompañamiento de SEPA 70.

Opciones de listado

Dispositivo de listado predeterminado

Si ha seleccionado Papel, especifique el número de impresora predeterminada para listar el documento de pago.

Si ha seleccionado Archivo, especifique el tipo de archivo.

Dispositivo obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede cambiarse la ruta especificada en el campo Dispositivo de listado predeterminado.

Este valor es obligatorio cuando está listando en Archivo.

Dispositivo de listado adicional predeterminado

El número de la impresora predeterminada a la que se envía el listado de pagos.

Procedimiento de domiciliación bancaria

En archivos bancarios alemanes, este es el procedimiento de domiciliación bancaria que se debe utilizar.

Si selecciona el campo Crear orden bancaria alemana (debe) para disquete (tfcmg4261s000) en la sesión Sesión para crear pagos/cobros como sesión en la que desea crear el archivo bancario, puede seleccionar el tipo de método de domiciliación bancaria para el que usar el método de cobro.

Se encuentran disponibles los métodos de domiciliación bancaria siguientes:

Mandato
El procedimiento de mandato de domiciliación bancaria (en alemán: Abbuchungsverfahren). Si se usa este procedimiento, el pagador no puede recuperar el dinero.
Autorizado previamente
El procedimiento de recaudación preautorizado (en alemán: Einzugsermächtigungsverfahren). Si se usa este procedimiento, el pagador puede recuperar el dinero pagado durante un período de tiempo limitado.

Es necesario hacer esta distinción para crear archivos bancarios alemanes en la sesión Crear orden bancaria alemana (debe) para disquete (tfcmg4261s000). El valor predeterminado es Mandato.

Modo de pago

Indica el modo en el que se transfiere el archivo de pago al banco.

Tele: Transferencia electrónica de fondos.
Bunsho: Cinta magnética.
No aplicable: El método de pago no es relevante para el cargo de banco.

Carácter de pagos al extranjero

...

Opciones

Composición de documento

Opción de composición

El método utilizado para componer facturas o líneas de programación de pago en un documento de pago.

Límite de composición

El número máximo de facturas o el número máximo de caracteres de las referencias combinadas de las facturas que pueden componerse en un único documento de pago.

Si selecciona Remesa en Opción de composición, este campo queda deshabilitado.

Acción de composición

La acción que realiza LN si el número de facturas o el número máximo de caracteres de las referencias combinadas de las facturas encontradas supera el límite de composición.

Numerar por

El método de numeración de transacciones del documento de pago.

Número de documentos

El número máximo de transacciones que puede incluirse en un documento de pago.

Si selecciona Número de documentos en el campo Numerar por, puede especificar un valor.

Motivo para pago

Añadir motivo para pagos al extranjero

Seleccione esta casilla de verificación para añadir un motivo para pago a los detalles de pago en el archivo bancario.

En archivos bancarios escandinavos, si hace un pago en una divisa extranjera, debe añadir un código de motivo y una descripción de motivo adicional a los detalles de pago.

Importe mínimo para motivo

Para hacer pagos mayores que el importe indicado en este campo, debe especificar un motivo para el pago.

No es necesario especificar ningún motivo en pagos cuyo importe no supera el mínimo.

Fases de pago/cobro anticipado

Fase 1

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha recibido el documento de pago anticipado.

Fase 2

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha aceptado o enviado el documento de pago anticipado.

Fase 3

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía al banco el documento de cobro anticipado.

Datos de contabilización necesarios

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de contabilización por banco/método de pago se deben mantener en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede procesar los documentos de pago sin realizar contabilizaciones.

Si el campo Clase de pago/cobro tiene el valor Efecto comercial, esta casilla de verificación estará marcada y deshabilitada. Para definir y generar el esquema de contabilización para los métodos de pago/cobro de efectos comerciales, en el menú adecuado, haga clic en Generar esquema contabilización efectos comerciales.

Opciones

Cuenta bancaria necesaria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner para el que utiliza el método de pago o el método de cobro debe tener una cuenta bancaria.

Puede definir las cuentas bancarias en las siguientes sesiones:

Cuentas bancarias por partner pagador (tccom4515m000)
Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el número de la cuenta bancaria en las facturas y en los listados de pagos que se preparan en las siguientes sesiones:

Transferir pagos (tfcmg1260m000)
Crear orden bancaria alemana para disquete (tfcmg1261m000)
Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000)

Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no hay ninguna cuenta bancaria, recibirá un error de auditoría en la sesión Auditar pagos (tfcmg1255m000).

Cuenta IBAN necesaria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si el IBAN de un acreedor o de un deudor está disponible cuando se audita una sugerencia de pago o de domiciliación bancaria.

La auditoría es una de las primeras fases del proceso de pago y domiciliación bancaria. Si falta un IBAN, se crea un listado en el que se especifica el acreedor o el deudor al que le falta el IBAN.

Dirección de banco necesaria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la dirección del banco del partner en las facturas que se generan en Facturación. La dirección se debe definir en la sesión Direcciones (tccom4530m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no hay ninguna dirección, se generará un error de auditoría en la sesión Auditar pagos (tfcmg1255m000).

Usar registro de cheques

Una función en la que los cheques pueden prenumerarse. Los cheques prenumerados se puede usar más adelante en el proceso de pago.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los cheques sólo están disponibles para transacciones de pago.

Los cheques se deben definir en la sesión Registro de cheques (tfcmg2115s000).

Pago planificado/Fecha de cobro es fecha de vencimiento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de cobro/débito de la sugerencia de pago/domiciliación bancaria se cumplimenta con la fecha de vencimiento de la factura.

Esta acción afecta a las sesiones siguientes:

Líneas de sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4101m000)
Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)
Sugerencia de pago (tfcmg1609m000)
Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)

Pago planificado/Fecha de cobro es fecha del efecto comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de cobro/débito de la sugerencia de pago/domiciliación bancaria se cumplimenta con la fecha de pago del efecto comercial.

Esta acción afecta a las sesiones siguientes:

Líneas de sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4101m000)
Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)
Sugerencia de pago (tfcmg1609m000)
Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)

Usar motivo para composición

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se usa el motivo para pago como criterio de composición en la sesión Componer pagos manualmente (tfcmg1145s000).

Usar cuenta IBAN

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN usa el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del banco para los pagos y las domiciliaciones bancarias.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN usa el número de cuenta bancaria del partner para los pagos y las domiciliaciones bancarias.

Puede definir el número de cuenta bancaria internacional y/o el número de cuenta bancaria del partner en las sesiones siguientes:

Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000)
Cuenta bancaria por partner pagador (tccom4115s000)

Listar carta de remesa (Italia)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para los pagos con este método de pago, LN genera una carta de remesa durante el procedimiento de pago automático.

La carta de remesa contiene detalles sobre las facturas y los pagos individuales. La carta de remesa se lista con la sesión Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000). El formato de la carta de remesa responde a los requisitos italianos.

Datos de contabilización necesarios

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de contabilización por banco/método de pago se deben mantener en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede procesar los documentos de pago sin realizar contabilizaciones.

Usar partner facturador para compos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza el partner facturador como uno de los criterios de composición para componer un pago o una domiciliación bancaria.

Usar cía. factura para composición

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza la compañía de factura como uno de los criterios de composición para componer un pago o una domiciliación bancaria.

Mandato domic. bancaria necesario

Si esta casilla de verificación está seleccionada, un mandato válido de domiciliación bancaria debe estar vinculado a una sugerencia de domiciliación bancaria.

Nota

Los mandatos de domiciliación bancaria se mantienen en la sesión Mandato domicil. bancaria (tfcmg0127m000).

Opción Divisa/País

Opciones

Países extranjeros permitidos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el método de pago/cobro puede utilizarse en combinación con cuentas bancarias extranjeras.

Divisas extranjeras permitidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede procesar transacciones de pago/cobro en divisas extranjeras.

Divisa

Seleccione la divisa que debe emplearse en este método de pago.

Nota

Para habilitar este campo, no seleccione la casilla de verificación Divisas extranjeras permitidas.
Al generar archivos bancarios, no puede utilizar el mismo archivo para el envío de pagos en distintas divisas.
Para generar pagos en distintas divisas, es necesario que defina métodos de pago independientes.
Este método de pago sólo puede utilizarse para efectuar pagos con la divisa especificada.

Por ejemplo, crear un método de pago para generar pagos en libras esterlinas y otro para transacciones en euros.

Método de pago relativo a euro

Si la divisa de factura es de la UEM, puede seleccionar un método de pago que utilice euros.

El método de pago con euros se utiliza, pues, en lugar del método de pago definido en la factura.

Nota

Este campo está disponible si la divisa especificada en el campo Divisa es de la UEM.

Descuentos y rechazos

Porcentaje de descuento: El porcentaje de descuento especificado para el importe total de la factura de venta.

Nota
Este campo solo está habilitado si el campo Cobro/pago se establece en Cobro.
Mét. alternativo para rechazo de cobros: El código del método de cobro alternativo utilizado para las facturas rechazadas durante la conciliación.

Nota
Este campo solo está habilitado si el campo Cobro/pago se establece en Cobro.

Fases

Documento recibido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe concluir la fase antes de que LN pueda procesar la siguiente.

Documento emitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe concluir la fase antes de que LN pueda procesar la siguiente.

Documento enviado a partner

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe concluir la fase antes de que LN pueda procesar la siguiente.

Documento aceptado/enviado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe concluir la fase antes de que LN pueda procesar la siguiente.

CFR - Enviado a banco

Si esta casilla de verificación está seleccionada,

Documento anulado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase del efecto comercial antes de poder procesar la siguiente.

Documento enviado a banco para descuento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase del efecto comercial.

Documento descontado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase del efecto comercial antes de poder procesar la siguiente.

Documento endosado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase del efecto comercial.

Documento de aval

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase del efecto comercial.

Documento vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase del efecto comercial.

Fases de contabilización

Contabilización necesaria para documento enviado a partner: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea contabilizaciones financieras cuando se concluye la fase Documento enviado a partner del efecto comercial.
Contabilización necesaria para documento vencido: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea contabilizaciones financieras cuando se concluye la fase Documento vencido del efecto comercial.
Reabrir factura al devolver: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reabre facturas para los efectos comerciales rechazados.
Actualizar saldo anticipado en primera fase: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN actualiza los saldos de facturas de partner con cobros anticipados una vez que se ha concluido la fase 1.
Actualizar saldo anticipado tras conciliación: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN actualiza los saldos de facturas de partner con cobros anticipados una vez que se ha conciliado el archivo de cobro.

Nota
Esta opción solo está disponible si se selecciona Documento aceptado/enviado o Documento enviado a banco.

Fases opcionales

Documento enviado a partner - Opcional: Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.
Documento aceptado por partner - Opcional: Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.
Documento vencido - Opcional: Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.
Documento enviado a banco para descuento - Opcional: Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.