Mandato de domiciliación bancaria (tfcmg0127m000)
Utilice esta sesión para crear mandatos de domiciliación bancaria válidos que deban estar vinculados a sugerencias de domiciliación bancaria. La información del mandato de domiciliación bancaria es necesaria en el archivo de domiciliación bancaria SEPA. De forma predeterminada, las etiquetas relacionadas con los mandatos se activan en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000).
En esta sesión, solo puede activar un mandato si se han especificado valores en los siguientes campos:
- Compañía de pago
- Partner pagador
- Banco del partner
Después de activar el mandato de domiciliación bancaria, se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.
- Mandato domicil. bancaria
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El número de secuencia del mandato. De forma predeterminada, el último número de mandato aumenta al añadir un mandato nuevo.
- Versión de mandato
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Una secuencia que indica la versión del mandato de domiciliación bancaria. Este número se utiliza al enmendar un mandato.
- Estatus de mandato
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- No activo
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El mandato se puede cambiar, pero no se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.
- Activo
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El mandato no se puede cambiar, excepto para los campos Primera fecha de recaudación y Fecha recaudación final. El mandato se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria.
- Enmendado
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El mandato se ha cambiado y se ha activado un nuevo mandato con una referencia a éste. La fecha de enmienda y el motivo de enmienda se pueden cambiar.
Cuando se hace referencia a los datos de enmienda en un archivo de domiciliación bancaria, el mandato ya no se puede cambiar.
- Vencido
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El mandato ya no se puede utilizar.
- Cancelado
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El mandato ya no se puede utilizar.
- Detalles acreedor
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- Compañía de pago
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La compañía que inicia la domiciliación bancaria. Se utiliza en el proceso de selección de mandato en la sugerencia de domiciliación bancaria.
- Identificador de acreedor
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El identificador de acreedor (CI) de la compañía que realiza la domiciliación bancaria. El valor predeterminado se recupera del campo Identificador de acreedores en la sesión Datos generales de la compañía (tccom0102s000) y, si es preciso, se puede sobrescribir.
- Compañía de factura
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La compañía de factura desde la que se inicia el proceso de domiciliación bancaria. Sólo para fines informativos.
- Detalles deudor
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- Partner pagador
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El cliente en cuya cuenta bancaria se realizará el adeudo. Se utiliza en el proceso de selección de mandato de la sugerencia de domiciliación bancaria.
- Banco del partner
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El banco del cliente.
- Partner facturado
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El cliente de factura. Sólo para fines informativos.
- Detalles mandato
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- Referencia externa
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El identificador o la referencia del mandato si los ha generado un sistema externo.
- Fecha de firma
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La fecha de la firma del mandato.
- Recaudación recurrente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cobro es recurrente. De lo contrario, el cobro es único. Esta información sirve para determinar el tipo de secuencia.
- Referencia de banco de partner pagador
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En el caso de un mandato electrónico, la referencia de validación del banco del cliente. Se utiliza en la etiqueta de firma electrónica en el mandado de domiciliación bancaria.
- Tipo de secuencia
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El valor de este campo se determina mediante el valor de los campos Recaudación recurrente y Fecha de último archivo bancario, como se muestra en la tabla siguiente:
Recaudación recurrente Fecha de último archivo bancario Tipo de secuencia Código Seleccionado Vacío Primero RCUR Seleccionado Especificado Recurrentes RCUR Borrado N/A Único OOFF NotaPara un mandato con estatus Activo, para restablecer el tipo de secuencia de Recurrente a Primero, en el menú adecuado, seleccione Restablecer el tipo de secuencia en Primero.
- Frecuencia de mandato
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La frecuencia de un cobro de domiciliación bancaria recurrente.
- Primera fecha de recaudación
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La fecha a partir de la cual se pueden realizar los cobros. La fecha planificada de débito de la sugerencia de domiciliación bancaria no puede ser anterior a la primera fecha de recaudación. Si deja vacío este campo, no se realiza ninguna comprobación en la primera fecha de recaudación.
- Fecha recaudación final
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La fecha hasta la cual se pueden realizar los cobros. La fecha planificada de débito de la sugerencia de domiciliación bancaria no puede ser posterior a la fecha de recaudación final. Si deja vacío este campo, no se realiza ninguna comprobación en la fecha de recaudación final.
- Fecha de cancelación
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La fecha de cancelación, si procede. Solo para fines informativos.
- Fecha de último archivo bancario
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Cuando se crea un archivo de domiciliación bancaria que hace referencia a un mandato, se actualizará la fecha de último archivo bancario del mandato. Este campo, junto con el campo Recaudación recurrente, se utilizan para determinar el tipo de secuencia.
- Texto para firma electrónica
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay información de texto adicional para el mandato. Por ejemplo, para incluir la firma electrónica.
- Detalles de enmienda
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- Mandato original
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Una referencia al mandato original después de una enmienda. Se utiliza para activar la publicación de la información del mandato original en el archivo de domiciliación bancaria.
- Versión original
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La versión del mandado original a la que se hace referencia aquí debe ser una versión activa. Cuando se haya activado el mandado enmendado, el estatus del mandado original cambia a Enmendado.
- Fecha enmienda
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La fecha de la enmienda.
- Enmienda publicada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado un archivo de domiciliación bancaria por primera vez mediante un mandato enmendado. Por tanto, ya no podrá cambiar este mandato.
- Motivo de enmienda
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El motivo de la enmienda.