Mantener datos de contabilización de efecto comercial por método de pago/cobro (tfcmg0114s000)
Utilice esta sesión para definir y generar los datos de contabilización para los efectos comerciales.
Como no puede asignar un banco antes de enviar el propio efecto comercial al banco, tampoco puede mantener datos de contabilización de efectos comerciales por banco. Por tanto, los datos de contabilización de efectos comerciales se mantienen por método de pago.
Debe definir, para cada método de pago/cobro de efecto comercial, los datos de contabilización para la entrada de debe y de haber de cada fase de efecto comercial que precise contabilización.
Para generar los datos de contabilización para el método de pago, en el menú adecuado de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), haga clic en .
El esquema de contabilización debe cumplir las condiciones siguientes:
- Para cada fase, deben definirse una contabilización de debe y otra de haber. Todas las contabilizaciones deben saldarse. La cuenta de control no debe revertirse en ninguna otra fase.
- Si se usa el tipo de cuenta Fase previa contabilización contrapart., para TNR esta cuenta siempre debe abonarse y para TNP esta cuenta siempre debe adeudarse.
- Los tipos de cuenta Documento a cobrar o Documento a pagar solo están habilitados si desmarcó la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial.
Si desmarcó la casilla de verificación Esquema de contabilización por grupo de partners para el tipo de efecto comercial de la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000), no es necesario que ejecute esta sesión. En ese caso, LN genera el esquema de contabilización según las cuentas contables que seleccionó para las fases de los efectos comerciales de la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000) correspondiente de los módulos Contabilidad clientes o Contabilidad proveedores.
- Método de pago/cobro
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El método de pago/cobro al que está vinculado el esquema de contabilización del efecto comercial.
- Descripciones
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La descripción o el nombre del código.
- Fase de procedimiento de pago/cobro
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La fase del procedimiento para la que define los detalles de contabilización. Es necesario que defina detalles de contabilización para cada fase de procedimiento de efecto comercial que haya seleccionado en la ficha Efectos comerciales de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
- Número de secuencia
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El número de secuencia que genera LN para cada conjunto de detalles de contabilización.
- Tipo de cuenta
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El tipo de cuenta para la contabilización.
Los tipos de cuenta disponibles dependen de si el método de pago es para pagos o cobros y si se ha seleccionado o desmarcado la casilla de verificación Esquema de contabilización por grupo de partners para el tipo de efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000).
- Debe o Haber
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El tipo de entrada que se hace en la cuenta contable.
- Cuenta contable
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Las cuentas contables en las que debe contabilizarse esta fase de efecto comercial.
- Descripción de cuenta contable
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La descripción o el nombre del código.
- Cód./País impu.
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La dimensión en la que debe contabilizarse esta fase de efecto comercial.
- Tipo de importe
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El tipo de importe.
En las situaciones siguientes, el tipo de importe debe ser Importe total:
- Si no se permiten deducciones para el método de pago. La información de deducción relacionada está inhabilitada.
- Si el tipo de cuenta se usa para la primera fase y el valor de Tipo de cuenta es uno de los siguientes:
- Cuenta de control.
- Pagos/Cobros anticipados.
- Documento a cobrar.
- Documento a pagar.
Entonces, el tipo de importe es Importe pagado.
- Contabilizar deducciones
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El tipo de importe en el que deben contabilizarse las deducciones.
Solo puede seleccionar un tipo de cuenta si antes seleccionó la casilla de verificación Permitir descuentos en efecto comercial para el método, en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000).
El tipo de cuenta puede ser:
- Cuenta provisional. Las deducciones se contabilizan en la cuenta contable que seleccionó para transacciones de Deducciones de cobros anticipados en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000).
- Cuenta real. Las deducciones se contabilizan en la cuenta contable que seleccionó para transacciones de Descuento o de Diferencias de pago en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000).
Si el efecto comercial sustituye a la factura, debe seleccionar Cuenta real. Si el efecto comercial sustituye a la factura, las deducciones no pueden contabilizarse en cuentas provisionales, ya que la factura está cerrada y el efecto comercial es por el importe neto.