Publicar datos transaccionales maestros (tfbia0210m000)
Utilice esta sesión para publicar datos transaccionales de Finanzas en Infor ION.
- Las fichas de esta sesión representan los nombres en un documento de objeto de negocio (BOD).
- La publicación no es específica de destino, lo cual significa que los mensajes se entregan a todos los suscriptores.
- Modo
-
El modo de acción para la publicación de BOD.
- Tamaño
-
El número de registros que deben simularse.
Si especifica un valor de 100, deben simularse los primeros 100 registros que están dentro de los criterios de selección.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es cero, lo cual significa que se simulan todos los registros que están dentro del rango de selección.
- Compañía
-
El rango de compañías cuyos datos deben publicarse.
- Usar verbo
-
Especificar lo que se publica.
Valores permitidos
- Usar Procesar/sincronizar verbo
-
En función de las rutas de Infor ION, la sesión publica BOD de proceso o sincronización.
- Usar Mostrar verbo
-
La sesión publica BOD de tipo Show.
- ID lógica
-
Los BOD de tipo mostrar no utilizan rutas de ION y se envían directamente a otras aplicaciones. Utilice este campo para especificar la(s) ID lógica(s) de la aplicación receptora.
- Registro
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registran los BOD publicados.
- Salida
-
Especifique la salida del registro.
Valores permitidos
- ID de documento
-
Sólo las ID de los BOD publicados se registran en un archivo.
- BOD
-
Se registra el archivo XML completo para los BOD publicados.
- Archivo XML de nivel único por BOD
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera un archivo de registro aparte para cada BOD publicado.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se genera un solo archivo de registro con el XML de todos los BOD publicados.
NotaEsta casilla de verificación solo está disponible si Salida es BOD.
- Ubicación
-
El servidor o el cliente en el que se deben escribir los archivos de salida.
- Directorio
-
El directorio del servidor o cliente en el que se deben escribir los archivos de salida.
- Facturar
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- Etiqueta definida en programa
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se publican las facturas de venta.
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- AccountsReceivable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se publican las facturas de contabilidad de clientes.
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- SupplierInvoice
-
- SupplierInvoice
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se publican las facturas de compra.
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- PayableTracker
-
- Factura de PayableTracker
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se publican las facturas de compra, los pagos no asignados y los anticipos de pago.
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Transacción a pagar
-
- Transacción a pagar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se publican las transacciones por pagar.
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Transacción a cobrar
-
- Transacción a cobrar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se publican las transacciones por cobrar.
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- SourceSystemJournalEntry
-
- SourceSystemJournalEntry
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se publican los apuntes de diario.
- Tipo de transacción
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal de los apuntes de diario que se deben publicar.
- RemittanceAdvice
-
- RemittanceAdvice
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se publican los mensajes de sugerencia de remesa.
- Lote de pagos
-
Un lote que contiene las facturas pendientes seleccionadas. Una vez que haya comprobado el lote, LN puede ejecutar el pago y generar los documentos de pago.
- Partner pagado
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El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Método de pago
-
El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).
El método de pago define detalles como:
- El importe máximo
- La fecha de vencimiento
- La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.