Conciliación del saldo de presupuesto con el saldo de contabilización (tfbgc3110m000)
Utilice esta sesión para comparar los importes contabilizados en Contabilidad general con los contabilizados en Gestión presupuestaria. De forma predeterminada, después de ejecutar el proceso de conciliación solo se muestran los documentos con diferencias. Se imprimirá un listado con las diferencias por tipo de saldo de presupuesto. Puede hacer zoom a los detalles de la integración, la logística, a los asientos contables y a las transacciones de presupuesto mediante sesiones de zoom. Las correcciones presupuestarias y los asientos de diario también se pueden mantener en esta sesión. Las diferencias se pueden aceptar y excluir de un posterior proceso de conciliación.
- Ejercicio presup.
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El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Presupuesto
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El código de presupuesto.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Divisa de presupuesto
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La divisa en la que se expresa el importe de presupuesto.
- Nivel de presupuesto
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El nivel del presupuesto. En el caso de una estructura de presupuesto, puede definir hasta nueve niveles de resumen.
- El nivel 1 de una estructura de acumulación determina en todo momento el modo en el que las cuentas del plan de cuentas contables (cuentas de detalles contables) se acumulan hasta el primer nivel de resumen de las cuentas presupuestarias.
- Los niveles del 2 al 9 determinan siempre niveles adicionales de resumen dentro de la estructura de presupuesto. Los saldos de distribución, compromiso, gravamen, gasto, pago y disponibles de los niveles del 2 al 9 representan siempre la suma de los saldos del nivel inmediatamente inferior a dichos niveles (por ejemplo, el saldo de nivel 2 siempre equivale a la suma de los saldos de las cuentas presupuestarias del nivel 1).
- Cuenta presup.
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- Cuenta
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El código de la cuenta presupuestaria.
- Dimensión 1
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La dimensión.
- Descripción de cuenta 1
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La descripción de la cuenta presupuestaria.
- Descripción de cuenta 2
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La segunda descripción de la cuenta presupuestaria.
- Saldo de cuenta
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- Período
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El período de presupuesto.
- Cuenta presup.
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El saldo de la cuenta presupuestaria que se concilia.
- Contabilidad general
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El saldo de la cuenta contable que se concilia.
- Diferencia
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La diferencia entre el importe de saldo de contabilidad general y el importe de saldo de cuenta presupuestaria.
- Compromiso de presupuesto
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El saldo de tipo compromiso de la cuenta presupuestaria.
- Compromiso contable
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El saldo de tipo compromiso de la cuenta contable.
- Compromiso de diferencia
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La diferencia entre el saldo de compromiso de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.
- Gravamen de presupuesto
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El saldo de tipo gravamen de la cuenta presupuestaria.
- Gravamen contable
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El saldo de tipo gravamen de la cuenta contable.
- Gravamen de diferencia
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La diferencia entre el saldo de gravamen de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.
- Gastos de recepción de presupuesto
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El saldo de tipo gastos de recepción de la cuenta presupuestaria.
- Gastos de recepción contables
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El saldo de tipo gastos de recepción de la cuenta contable.
- Gastos de recepción de diferencia
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La diferencia entre el saldo de gastos de recepción de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.
- Gastos de presupuesto
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El saldo de tipo gastos de la cuenta presupuestaria.
- Gastos contables
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El saldo de tipo gastos de la cuenta contable.
- Gastos de diferencia
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La diferencia entre el saldo de gastos de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.
- Presupuesto total
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El saldo total de la cuenta presupuestaria, que incluye los saldos de todos los tipos de saldo.
- Total de contabilidad general
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El saldo total de la contabilidad general, que incluye los saldos de todos los tipos de saldo.
- Diferencia total
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La diferencia entre el saldo total de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.
- Cuenta contable
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El código de la cuenta contable.
- Dimensión cont. gen. 1
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La dimensión.
- Tipo de documento
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El origen del documento. Por Ejemplo, Orden de compra, Asiento de diario o Ajuste presupuestario.
- Documento
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El número del documento.
- Línea de documento
-
El número de línea del documento.
- Compromiso
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El saldo de compromiso de la cuenta presupuestaria.
- Gravamen
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El saldo de gravamen de la cuenta.
- Gastos recepción
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El saldo de gastos de recepción de la cuenta.
- Gasto
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El saldo de gastos de la cuenta.
- Total
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El saldo total de la cuenta, que incluye los saldos de todos los tipos de saldo.
- Importe en contab. general
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El saldo de la cuenta en la contabilidad general.
- Diferencia
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La diferencia entre el saldo de cuenta de la cuenta presupuestaria y la contabilidad general.
- Importe de excepción
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El importe bloqueado durante el proceso de comprobación de presupuesto.
- Estatus en cont. gen.
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El estatus de la Contabilidad general, tras el proceso de comprobación de presupuesto.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Finalizado
- En otro período
- Registrado
- Correlacionado
- Contabilizado
- No aplicable
- No finalizado
- No existe
- Comprobado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se acepta la transacción de presupuesto con una diferencia con contabilidad general. Cuando hay un nuevo proceso de conciliación en marcha, las transacciones ya comprobadas se pueden omitir.
- Texto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Secuencia
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El número de secuencia del proceso de conciliación. El proceso se puede ejecutar tantas veces como desee el usuario; de manera opcional, los datos de conciliación anteriores se pueden sobrescribir.
- Compañía de documento
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La compañía en la que se ha creado el documento original.
- Referencia de documento
-
La referencia del documento, si hay alguna.
- Secuencia de distribución
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El número de secuencia de la distribución.
- Subtipo de documento
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El subtipo del documento original.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Costo adicional
- Costo
- Línea de orden
- Línea de recepción
- No aplicable
- Tipo de transacción
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El tipo de transacción de la transacción de presupuesto. Por Ejemplo, Ajuste, Compromiso, Gravamen, Gasto, etc.
- Tipo de saldo
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El tipo de corrección realizada en el saldo de presupuesto.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Distribución
- Presupuesto
- Compromiso
- Gravamen
- Gasto
- Gastos recepción
- No aplicable
- De transacción de presupuesto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el origen de la línea de conciliación es la gestión presupuestaria.
- De contab. general
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el origen del registro de conciliación procede de Contabilidad general.