Facturas/documentos por documentos relacionados con cobros (tfacr6501m000)
Utilice esta sesión para consultar facturas que se correspondan con las facturas pendientes de los cobros y otros documentos vinculados.
Cuando se accede a esta sesión desde la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000), aparece un cuadro de grupo Documentos relacionados con cobros en la cabecera de la sesión. Puede utilizarlo para buscar un importe pagado por un cliente (partner pagador) e LN muestra los documentos de cobro en efectivo correspondientes que suman hasta este importe. Ejemplo: Si el cliente paga varias facturas a la vez y el extracto bancario se gestiona utilizando la opción Seleccionar cobros en la sesión Resultados de conciliación (tfcmg2500m100) como parte de la sesión Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100), se pueden realizar búsquedas basadas en el importe total pagado e LN muestra todas las líneas de documentos de cobro en efectivo y facturas relacionadas.
También se puede especificar una Fecha de cobro si se gestionan varios pagos del cliente por medio de un solo documento de cobro en efectivo con diferentes fechas de cobro.
- Documentos relacionados con cobros
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- Importe cobrado
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El importe pagado por el cliente (partner pagador). Si especifica el importe y utiliza la opción Buscar, Infor LN muestra los documentos de cobro en efectivo correspondientes que suman hasta este importe.
NotaEste campo solo se muestra si se accede a la sesión desde la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000).
- Divisa
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La divisa en la que el cliente paga el importe.
NotaEste campo solo se muestra si se accede a la sesión desde la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000).
- Fecha de cobro
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La fecha en que se recibe el pago.
NotaEste campo solo se muestra si se accede a la sesión desde la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000).
- Partner pagador
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El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Documento de cobro original
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El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del cobro original.
- Número de documento de cobro original
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El número de documento de cobro en la compañía en la que se ha creado la transacción.
- Importe
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- Divisa de cobro
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- Tipo de documento
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- ID cobro original
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La ID de transacción:
- El número de pago del partner si está especificado en el cobro anticipado o en el cobro normal.
- Para efectos comerciales a cobrar (TNR), el número de efecto comercial.
NotaLos valores de los campos Documento de cobro original y Documento de cobro coinciden, a menos que se revierta una fase de cobro anticipado o un anticipo de cobro/cobro no asignado. En ese caso, el documento de cobro original coincide con el documento revertido.
El valor del campo Documento de cobro coincide con el documento de pago real y se utiliza para hacer zoom a las transacciones de Contabilidad general correspondientes.
- Compañía cobro original
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La compañía en la que se creó la transacción.
- Fecha de documento
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La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.
- Divisa de factura
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La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Factura externa
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El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Importe factura/programación
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- Importe endivisa de factura
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El importe en divisa de factura o divisa de documento original.
- Saldo (divisa de la factura)
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- Fecha de documento
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- Detalles de cobro
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- Número de línea de cobro original
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El número de línea de cobro del documento en la compañía en la que se ha creado la transacción.
- Número de línea de cobro
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El número de línea de asignación en caso de asignaciones y conciliaciones.
- Referencia de transacción
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Una descripción de la transacción definida por el usuario.
- Estatus cobro
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Fase del documento de cobro correspondiente al documento actual. Se especifica sólo para los cobros anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNR.
- Relación bancaria
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El banco que se ha utilizado para crear el cobro anticipado o el TNR.
- Detalles de factura
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- Compañía de factura
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La compañía en la que se creó la factura.
- Documento de factura
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El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura.
- Número de programación
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Si la factura de la compañía de factura incluía programaciones, el número de programación que está vinculado al documento vinculado actual.
- Tipo de documento
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El tipo del documento original, por ejemplo, Factura de compra, Nota de abono de venta u Orden permanente.
- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Partner padre superior
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El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner padre superior del campo Partner pagador.
- Importes
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- Importe
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El importe en la divisa del documento vinculado.
- Divisa de transacción
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La divisa de transacción del documento vinculado.
- Importe en divisa local
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El importe en la divisa local de la compañía de cobro.
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La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.
En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:
- La divisa local de la compañía
- Divisa
- Divisa
- Importe de descuento en divisa de cobro
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El descuento aplicado al cobro actual de la factura en la divisa de cobro.
- Importe de descuento en divisa de factura
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El descuento aplicado al cobro actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de descuento en divisa local
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El descuento aplicado al cobro actual de la factura en la divisa local de la compañía de cobro.
- Importe de recargo por atrasos en divisa de cobro
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El recargo por atrasos aplicado al cobro actual de la factura en la divisa de cobro.
- Importe de recargo por atrasos en DF
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El recargo por atrasos aplicado al cobro actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de recargo por atrasos en divisa local
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El recargo por atrasos aplicado al cobro actual de la factura en la divisa local de la compañía de cobro.
- Importe de diferencia de pago en divisa de cobro
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La diferencia de pago aplicada al cobro actual de la factura en la divisa de cobro.
- Importe de diferencia de pago en divisa de factura
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La diferencia de pago aplicada al cobro actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de diferencia de pago en divisa local
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La diferencia de pago aplicada al cobro actual de la factura en la divisa local de la compañía de cobro.