Facturas (tfacr5500m100)

Utilice esta sesión para consultar las facturas de las líneas de programación de cobro con un importe no pagado y para las que ha pasado la fecha de acción.

Partner: El partner facturado.
Compañía contable: La compañía contable.
Tipo de documento: El tipo de documento que identifica el tipo de factura.
Factura externa: El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.

Nota
Este campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
Documento: El tipo de transacción de la factura.
Documento: El número de documento.
Línea: El número de línea del documento.
Fecha de documento: La fecha en la que se crea la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
Importe: El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
Divisa: La divisa de factura.
Importe endivisa propia: El importe expresado en la divisa propia.
Divisa propia: La unidad de la divisa propia.
Importe vencido: El importe de la factura vencida
Importe vencidoen divisa propia: El importe expresado en la divisa propia.
Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura.
Motivo de la impugnación: El código de problema asignado a la factura.
Referencia de la impugnación: El código que indica el motivo del impago de las facturas.
Fecha de la impugnación/acción: La fecha en la que la aplicación debe comprobar si se pagaron las facturas registradas.
Orden: La orden de venta relacionada con la factura.
Referencia de transacción: La referencia de transacción.
Número de carta: El número de carta de reclamación.
Dudoso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, La factura es de dudoso cobro.
Texto: Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Partner pagador: El partner pagador.
Relación bancaria: El código de la relación bancaria. Estos datos se recuperan de la sesión Facturas (cisli3105m000) o la sesión Relaciones bancarias predeterminadas (tccom1551m000).
Representante: El empleado del partner responsable de la factura.
Fecha de último cálculo de intereses: La fecha en la que se calculó el interés por última vez.
Pagos por programación: Indica si una programación de pago se vincula a la factura.
Fecha de tipo de cambio: El tipo de cambio utilizado es válido en esta fecha y hora.
Clase de tipo de cambio: La Clase de tipo de cambio.
Nivel de cálculo de impuestos: El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura.
País/Código impositivo: El país del impuesto que se aplica a la transacción.
Código impositivo: El código impositivo que se aplica a la transacción.
Importe de impuesto en divisa de pago: La divisa en la que debe calcularse el importe del impuesto.
Importe de impuesto en divisa propia: El importe del impuesto expresado en la divisa propia.
Fecha de primer descuento: La última fecha en la que el descuento, definido para el primer período de descuento, se deduce del importe de la factura.
Importe de primer descuento: El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la primera fecha de descuento.
Fecha de segundo descuento: La última fecha en la que el descuento, definido para el segundo período de descuento, se deduce del importe de la factura.
Importe de segundo descuento: El importe que se deduce de la factura si se paga antes de la segunda fecha de descuento.
Fecha de tercer descuento: La fecha de tercer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
Importe de tercer descuento: El importe que se deduce de la factura si se paga antes de la tercera fecha de descuento.
Diferencia de pago: El importe de la diferencia de pago.
Importe de comisión de factoring: El importe de la comisión del factor en la divisa de la factura.
Recargo por atrasos: El recargo por atrasos.
Condiciones de pago: Las condiciones de pago.
Tipo de transacción de factura original: El tipo de transacción original.
Factura original: La factura vinculada a la nota de abono.
Método de pago/cobro: El método de pago.
Proyecto: El proyecto al que se vincula la factura.
Banco del cliente: El banco del partner a través del cual se realizan los pagos.
Número de proceso de finalización: El número de diario especificado durante la finalización de transacciones en el que se finaliza el lote con transacciones.
Fecha de finalización: La fecha en la que se ejecuta la finalización de transacciones.
Fecha prevista de liquidez: El vencimiento incluido el período de gracia (número de días adicionales).