Saldos de crédito (tfacr3507m000)

Utilice esta sesión para ver los saldos de haber y las estadísticas para un analista de crédito especificado, partner facturado y compañía contable.

Analista de crédito

El analista de crédito vinculado al partner facturado.

Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Partner padre

El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.

Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.

Nota

Este campo muestra el partner principal directo o superior, en función del valor del campo Partner padre superior en la sesión Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000).

Compañía contable

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Nota

Esta casilla de verificación es visible solo cuando la recaudación de crédito se realizó para múltiples compañías contables. Si este valor es 0, la recaudación de crédito se hace para compañías contables compartidas.

Total no debido

La suma de todos los importes impugnados y no impugnados de la factura o la programación de la factura que no está vencida.

Divisa

La divisa, del importe recibido (sin vencer).

Impugnado

El importe impugnado de la factura o las programaciones de la factura que no está vencida.

No impugnado

El importe no impugnado de la factura o la programación de la factura que no está vencida.

Total debido

La suma de todos los importes impugnados y no impugnados de las facturas o la programación de la factura vencida.

Impugnado

El importe impugnado de la factura o las programaciones de la factura vencida.

No impugnado

El importe no impugnado de la factura o las programaciones de la factura vencida.

Importe pendiente total

La suma de todos los importes impugnados y no impugnados de las facturas o la programación de la factura.

No asignado

El importe total de cobros no asignados y anticipados.

Saldo total de efectos a cobrar

El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.

Saldo total de efectos a cobrar = Importe total sin vencer + Importe total pendiente + Importe no asignado
Límite de crédito

El límite de crédito para el partner facturado, expresado en la divisa de recaudación de crédito. La conversión se realiza mediante la clase de tipo de cambio interna.

Nota

El límite de crédito no se puede especificar po cada departamento de contabilidad.

Importe reclamado

El importe del saldo de las facturas pendientes para las cuales se envían las reclamaciones.

Importe vencido no reclamado

El importe del saldo de las facturas pendientes por las que no se envían reclamaciones.

Fecha de última reclamación

La última fecha de reclamación para el partner facturado.

Promedio de días vencidos

La suma de todos los importes cobrados o pagados, cada uno de ellos multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha de vencimiento y la fecha de cobro o fecha de pago, dividido por el importe total cobrado o pagado en un período determinado.

La fórmula para calcular el promedio de días vencidos:

Promedio de días vencidos = suma (factura * período de vencimiento) / importe total de todas las facturas

Donde:

  • fin de período = última fecha de ejecución de Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000).
  • período = número de días entre la creación de la factura y la fecha en la que Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000) actualiza el promedio.
Promedio de días para pago

La suma de todos los importes cobrados o pagados, cada uno de ellos multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha de factura y la fecha de cobro o fecha de pago, dividido por el importe total cobrado o pagado en un período determinado.

La fórmula para calcular el promedio de días para pago:

Promedio de días para pago = Suma de A para todos los cobros / suma de importes de cobro
Donde, A = importe de cobro * (fecha de cobro - fecha del documento) 
   

Donde:

  • fin de período = última fecha de ejecución de Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000).
  • período = número de días entre la creación de la factura y la fecha en la que Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000) actualiza el promedio.
Promedio de días pendientes

La suma de los importes pendientes multiplicado por el número de días entre la fecha de factura y el final de un período, dividido por el total del importe pendiente.

La fórmula para calcular promedio de días pendientes:

Promedio de días pendientes = (suma de los importes pendientes * número de días entre la fecha de factura y el fin de período) / importe pendiente total

Donde:

  • fin de período = última fecha de ejecución de Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000).
  • período = número de días entre la creación de la factura y la fecha en la que Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000) actualiza el promedio.
Vencido

El número de facturas vencidas.

Reclamado

El número de facturas reclamadas (pendientes).

Impugnado

El número de facturas impugnadas (pendientes).

Abierto

El número de facturas pendientes.

Número de cobros no asignados

El número de cobros no asignados/de anticipo.