Saldos de crédito (tfacr3507m000)
Utilice esta sesión para ver los saldos de haber y las estadísticas para un analista de crédito especificado, partner facturado y compañía contable.
- Analista de crédito
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El analista de crédito vinculado al partner facturado.
- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Partner padre
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El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.
Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.
NotaEste campo muestra el partner principal directo o superior, en función del valor del campo Partner padre superior en la sesión Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000).
- Compañía contable
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
NotaEsta casilla de verificación es visible solo cuando la recaudación de crédito se realizó para múltiples compañías contables. Si este valor es 0, la recaudación de crédito se hace para compañías contables compartidas.
- Total no debido
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La suma de todos los importes impugnados y no impugnados de la factura o la programación de la factura que no está vencida.
- Divisa
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La divisa, del importe recibido (sin vencer).
- Impugnado
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El importe impugnado de la factura o las programaciones de la factura que no está vencida.
- No impugnado
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El importe no impugnado de la factura o la programación de la factura que no está vencida.
- Total debido
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La suma de todos los importes impugnados y no impugnados de las facturas o la programación de la factura vencida.
- Impugnado
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El importe impugnado de la factura o las programaciones de la factura vencida.
- No impugnado
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El importe no impugnado de la factura o las programaciones de la factura vencida.
- Importe pendiente total
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La suma de todos los importes impugnados y no impugnados de las facturas o la programación de la factura.
- No asignado
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El importe total de cobros no asignados y anticipados.
- Saldo total de efectos a cobrar
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El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
Saldo total de efectos a cobrar = Importe total sin vencer + Importe total pendiente + Importe no asignado
- Límite de crédito
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El límite de crédito para el partner facturado, expresado en la divisa de recaudación de crédito. La conversión se realiza mediante la clase de tipo de cambio interna.
NotaEl límite de crédito no se puede especificar po cada departamento de contabilidad.
- Importe reclamado
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El importe del saldo de las facturas pendientes para las cuales se envían las reclamaciones.
- Importe vencido no reclamado
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El importe del saldo de las facturas pendientes por las que no se envían reclamaciones.
- Fecha de última reclamación
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La última fecha de reclamación para el partner facturado.
- Promedio de días vencidos
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La suma de todos los importes cobrados o pagados, cada uno de ellos multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha de vencimiento y la fecha de cobro o fecha de pago, dividido por el importe total cobrado o pagado en un período determinado.
La fórmula para calcular el promedio de días vencidos:
Promedio de días vencidos = suma (factura * período de vencimiento) / importe total de todas las facturas
Donde:
- fin de período = última fecha de ejecución de Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000).
- período = número de días entre la creación de la factura y la fecha en la que Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000) actualiza el promedio.
- Promedio de días para pago
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La suma de todos los importes cobrados o pagados, cada uno de ellos multiplicado por el número de días transcurridos entre la fecha de factura y la fecha de cobro o fecha de pago, dividido por el importe total cobrado o pagado en un período determinado.
La fórmula para calcular el promedio de días para pago:
Promedio de días para pago = Suma de A para todos los cobros / suma de importes de cobro Donde, A = importe de cobro * (fecha de cobro - fecha del documento)
Donde:
- fin de período = última fecha de ejecución de Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000).
- período = número de días entre la creación de la factura y la fecha en la que Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000) actualiza el promedio.
- Promedio de días pendientes
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La suma de los importes pendientes multiplicado por el número de días entre la fecha de factura y el final de un período, dividido por el total del importe pendiente.
La fórmula para calcular promedio de días pendientes:
Promedio de días pendientes = (suma de los importes pendientes * número de días entre la fecha de factura y el fin de período) / importe pendiente total
Donde:
- fin de período = última fecha de ejecución de Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000).
- período = número de días entre la creación de la factura y la fecha en la que Actualizar saldos de crédito y estadísticas (tfacr3207m000) actualiza el promedio.
- Vencido
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El número de facturas vencidas.
- Reclamado
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El número de facturas reclamadas (pendientes).
- Impugnado
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El número de facturas impugnadas (pendientes).
- Abierto
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El número de facturas pendientes.
- Número de cobros no asignados
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El número de cobros no asignados/de anticipo.