Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000)
Utilice esta sesión para realizar tareas relativas a la contabilidad de clientes y para recuperar información de la contabilidad de clientes. Puede ver y mantener varios tipos de información de contabilidad de clientes, como información de factura de venta e información del partner pagador y del partner facturado.
Cómo utilizar la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000)
Seleccione un partner facturado en la lista. La información de saldos y de haber del partner se muestra en los cuadros en la parte superior de la sesión.
Para ver los detalles del partner, haga doble clic en la línea del partner facturador en la lista.
Las marcas de comprobación en Documentos indican qué datos están disponibles para el partner facturado seleccionado. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión que puede utilizar para ver, mantener o crear las transacciones correspondientes para el partner seleccionado.
Si hace clic en los vínculos siguientes o hace clic en los comandos correspondientes en el menú adecuado:
Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000). Puede utilizar esta sesión para ver una lista completa de las facturas pendientes que existen para el partner seleccionado.
Inicia la sesión Listar extractos (tfacr3440m000). Puede utilizar esta sesión para listar el extracto de cuenta del partner seleccionado.
Inicia la sesión Partner - Perfil de riesgo (tfacr2542m000). Puede utilizar esta sesión para ver los diversos saldos y análisis de antigüedad del partner, así como todos los detalles de la situación actual de haber del partner.
Inicia la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0516m000). Si hace factoring de las facturas y no ha definido un factor predeterminado para el partner pagador, puede utilizar esta sesión para asignar un factor al partner pagador.
Inicia la sesión Análisis de antigüedad de contabilidad de clientes (tfacr2620m000). Puede utilizar esta sesión para ver o listar el análisis de antigüedad del saldo pendiente total del partner facturado.
Inicia la sesión Sugerencia de reclamación por analista de crédito (tfacr3605m000). Puede utilizar esta sesión para generar cartas de reclamación para un rango de facturas y para un rango de partners pagadores.
Inicia la sesión Programaciones de cobro (tfacr1103m000). Si hay una programación de cobro vinculada a la factura, puede ver las líneas de programación de cobro generadas en la sesión Programaciones de cobro (tfacr1103m000).
Inicia la sesión Sugerencia de factura de intereses (tfacr5510m000). Puede utilizar esta sesión para generar sugerencias de factura de intereses para los cobros retrasados del partner seleccionado.Facturas vencidas
Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000). Puede utilizar esta sesión para listar los detalles de facturas de venta para el partner seleccionado.Documentos relacionados con cobros
Inicia la sesión Documentos relacionados con cobros (tfacr6500m000). Puede utilizar esta sesión para listar los documentos relacionados con cobros para el partner seleccionado.Facturas por doc. relacion. con cobros
Inicia la sesión Facturas/Documentos por documentos relacionados con cobros (tfacr6501m000). Puede utilizar esta sesión para ver una lista de facturas y documentos relacionados con cobros para el partner seleccionado.
- Saldos de partner
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- Divisa de partner
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La divisa de saldo del partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Saldo de orden
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El saldo de orden de venta del partner facturado en la compañía contable actual.
- Saldo de factura compuesta
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El saldo de la factura compuesta del partner facturado seleccionado en Facturación para la compañía contable actual.
- Saldo de efectos a cobrar
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El saldo total de facturas pendientes del partner facturado en la compañía contable actual.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden, el Saldo de factura compuesta y el Saldo de efectos a cobrar del partner facturado seleccionado en la compañía contable actual.
- Información crédito
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- Saldo total - Todas las compañías
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La suma del Saldo de orden, el Saldo de factura compuesta y el Saldo de efectos a cobrar del partner facturado seleccionado en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Límite de crédito
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El límite de crédito total del partner facturado seleccionado en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Crédito disponible
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El crédito total en todas las compañías contables de una estructura multicompañía que el partner facturado seleccionado todavía puede utilizar, que corresponde al importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
- Índice de solvencia crediticia
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El índice de solvencia crediticia del partner facturado seleccionado.
- Detalles de contacto
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- Persona de contacto
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El contacto en la empresa del partner.
- Dirección
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El código de dirección del contacto.
- Número teléfono primario
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El código de número de teléfono del contacto.
- Número teléfono primario
-
El número de teléfono del contacto.
- Documentos
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- Facturas pendientes
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas pendientes del partner facturado seleccionado. Para ver las facturas pendientes, haga clic en .
- Informe de partner
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se dispone de información de extracto de cuenta del partner facturado seleccionado. Para listar los extractos de cuenta, haga clic en .
- Perfil de riesgo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se dispone de información de crédito del partner facturado seleccionado. Para ver y mantener la información de crédito del partner, haga clic en .
- Relaciones de factor
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner facturado seleccionado está vinculado a un factor. Para seleccionar un factor diferente para el partner, haga clic en .
- Análisis de antigüedad
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas pendientes del partner facturado seleccionado para las que hay disponible información de antigüedad. Para ver o listar el resumen del análisis de antigüedad, haga clic en .
- Reclamaciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturado seleccionado para las que puede generar cartas de reclamación. Para generar cartas de reclamación, haga clic en .
- Programaciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas para el partner facturado seleccionado, para las que están vinculadas las líneas de programación de cobro. Para ver las líneas de programación de cobro, haga clic en .
- Facturas de intereses
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas pendientes del partner facturado seleccionado para las que puede generar facturas de intereses. Para generar facturas de intereses, haga clic en .
- Facturas vencidas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas pendientes del partner facturado seleccionado para las que puede generar facturas vencidas. Para generar facturas vencidas, haga clic en .
- Cobros
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- Documentos relacionados con cobros
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen documentos relacionados con cobros pendientes del partner facturado seleccionado. Para ver información relacionada con el cobro, haga clic en Documentos relacionados con cobros.
- Partners facturados
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- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Seleccione un partner facturado para consultar los saldos del mismo o haga doble clic en un partner facturado para ver los detalles del partner.
- Divisa
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La divisa de factura predeterminada del partner facturado.
- Clave de búsqueda
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La clave de búsqueda del partner facturado.
- Analista de crédito
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Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.
- Departamento
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Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo, una oficina de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento.
- Fecha de vencimiento
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La fecha y hora de vencimiento del estatus de partner facturado.