Partner- Perfil de riesgo (tfacr2542m000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de Haber de los partners seleccionados.
La sesión muestra los detalles siguientes:
- Datos de análisis de antigüedad del partner
- Límite de crédito
- Índice de solvencia crediticia
- Saldo de factura, saldo de nota de abono y saldo de orden en divisa propia y en divisa de factura.
- Partner
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El código del partner.
- Partner
-
El nombre del partner.
- Divisa de partner
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La divisa de saldo del partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Persona de contacto
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El contacto predeterminado para este partner.
- Estatus
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- Activo
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Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner en las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
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Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, no puede utilizar el partner en las transacciones comerciales.
- Dudoso
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Si el estatus del partner (rol) es Dudoso, la orden puede bloquearse, en función de la selección de los diversos parámetros de bloqueo en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- Perfil de riesgo
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- Importe saldo
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- Importe en divisa de referencia
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Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Saldo de factura
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El saldo de la factura del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de nota de abono
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El saldo de notas de abono del partner en la compañía contable actual.
- Saldo no asignado
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El saldo de pagos no asignados del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de anticipo
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El saldo de anticipos de pago del partner en la compañía contable actual.
- Saldo anticipado
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El saldo de pagos anticipados del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de efecto comercial
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El saldo de efectos comerciales del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total de facturas pendientes
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El saldo de facturas pendientes del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de factura compuesta
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El saldo de lotes de facturación del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de orden
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El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
- Estadísticas
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- Promedio de días pendientes
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El promedio de número de días entre la fecha de la factura y la fecha de finalización del período.
- Promedio de días para pago
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El promedio de número de días entre la fecha de vencimiento de la factura y la finalización del período.
- Análisis de antigüedad
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- Saldo de antigüedad
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- Análisis de antigüedad
-
Una clasificación de facturas pendientes basada en períodos de antigüedad y tipos de período.
- En fecha
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La fecha y la hora en la que se basa el análisis de antigüedad.
- En fecha
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El ejercicio financiero en el que se basa el análisis de antigüedad.
- Separador de períodos
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El carácter utilizado para separar el ejercicio y el período.
- En fecha
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El período para el que se realiza el análisis de antigüedad.
- Basado en
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- Fecha de documento
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La fecha del documento de la factura.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento de la factura.
- Facturas de dudoso cobro
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye facturas de dudoso cobro en el análisis de antigüedad.
- Documentos no vencidos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye pagos que todavía no han sobrepasado su fecha de vencimiento en el análisis de antigüedad.
- Cobros no asign./anticipados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye cobros no asignados y anticipos de cobro en el análisis de antigüedad.
- Cobros anticipados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye cobros anticipados en el análisis de antigüedad.
- Fase de procedimiento de pago/cobro
- (Período)
-
El período al que se aplican los importes.
- Facturas
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El importe de factura de este período.
- Notas de abono
-
El importe de notas de abono de este período.
- Anticipo/no asignado
-
El importe de anticipo/no asignado de este período.
- Anticipado
-
El importe anticipado de este período.
- Total
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La suma de todos los importes de este período.
- Importes de saldo
-
El saldo de los importes de la factura.
- Importes de saldo
-
El saldo de los importes de notas de abono.
- Importes de saldo
-
El saldo de los importes de anticipo/no asignado.
- Importes de saldo
-
El saldo de los importes anticipados.
- Importes de saldo
-
La suma de todos los importes de saldo/totales.
- Información crédito
-
- Información crédito
-
- Departamento
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Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo, una oficina de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento.
- Índice de solvencia crediticia
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Un sistema de clasificación de clientes y clientes potenciales según su solidez financiera y el grado de confianza que un proveedor puede otorgarles.
El índice de solvencia crediticia está vinculado a un partner facturado y define un número de detalles, como por ejemplo qué tipo de acción debe llevarse a cabo cuando se procesa una orden de ventas y cuándo debe repetirse la comprobación del crédito.
- Analista de crédito
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Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.
- Referencia de agencia de créditos
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El número de referencia que utiliza el departamento de crédito para el partner.
- El mayor crédito usado
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El importe total más alto de las órdenes creadas y las órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que se revisó por última vez la situación del haber del partner.
- Límite de crédito asegurado
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El importe de crédito que se ha asegurado para el partner.
- Compañía aseguradora de crédito
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La compañía aseguradora de crédito con la que se ha asegurado el crédito del partner.
- Referencia de compañía aseguradora de crédito
-
La referencia que utiliza la compañía aseguradora de crédito para el partner.
- Fecha de última revisión del crédito
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La fecha en la que se revisó por última vez la situación del haber del partner.
- Fecha vencimiento de límite crédito asegurado
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La compañía aseguradora es válida hasta esta fecha.
- Todas las compañías
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- Saldo de factura
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La suma de todos los saldos de factura en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Saldo de orden
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La suma de todos los saldos de orden en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes de este partner en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Límite de crédito
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El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.
Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.
- Crédito disponible
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El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
- Compañía contable
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- Saldo de factura
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El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de orden
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El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
- Límite de crédito
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El total de los límites de crédito pertenecientes a los departamentos de la compañía contable actual.
El importe visualizado depende de la configuración de la Comprobación de límite de crédito por departamento, de la sesión Partners (tccom4500m000):
- Si se selecciona Comprobación de límite de crédito por departamento, y se mantiene un límite de crédito para el partner facturado y el departamento de contabilidad, este límite de crédito se muestra aquí. El importe excluye el límite de crédito del partner facturado con un departamento vacío.
- Si Comprobación de límite de crédito por departamento no está seleccionado, el importe es cero.
- Crédito disponible
-
El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.