Totales anticipados por partner/método de pago/estatus (tfacr2537m000)
Utilice esta sesión para consultar los importes anticipados totales del partner facturado.
Los importes totales de cobros anticipados se muestran para:
- Cada método de pago.
- Cada fase distinta del procedimiento de cobro.
- Divisa propia
-
La divisa propia. Haga clic en el comando para cambiar las divisas.
- Método de cobro
-
El método de cobro/pago para el importe total de factura de venta del partner.
- Descripciones
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus de los cobros anticipados que se van a enviar al partner.
- Documento seleccionado
-
Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.
- Documento enviado a cliente
-
El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.
- Documento aceptado por cliente
-
El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.
- Documento enviado a banco
-
El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.
- Documento recibido
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.
- Documento aceptado/enviado
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.
- Documento pagado
-
El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.
- Documento rechazado
-
El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.
- Importe en DP
-
El importe del cobro anticipado enviado al partner.
El importe se expresa en una de las divisas propias.
- Estatus
-
Este campo indica si los cobros anticipados de un partner son aceptados por él.
Si es así, el campo tiene el valor Documento aceptado por cliente.
- Documento seleccionado
-
Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.
- Documento enviado a cliente
-
El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.
- Documento aceptado por cliente
-
El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.
- Documento enviado a banco
-
El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.
- Documento recibido
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.
- Documento aceptado/enviado
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.
- Documento pagado
-
El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.
- Documento rechazado
-
El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.
- Importe en DP
-
El importe del cobro anticipado aceptado por el partner.
El importe se expresa en una de las divisas propias.
- Estatus
-
El estatus de los documentos de cobro anticipado enviados al banco para el pago por parte del partner.
- Documento seleccionado
-
Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.
- Documento enviado a cliente
-
El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.
- Documento aceptado por cliente
-
El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.
- Documento enviado a banco
-
El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.
- Documento recibido
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.
- Documento aceptado/enviado
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.
- Documento pagado
-
El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.
- Documento rechazado
-
El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.
- Importe en DP
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El importe del cobro anticipado enviado al banco para el pago por parte del partner.
El importe se expresa en una de las divisas propias.