Detalles de factura pendiente (tfacr2525s000)
Utilice esta sesión para consultar detalles de la factura de venta, como:
- Importe de factura
- Detalles de impuesto
- Importe de descuento
- Importe de saldo
- Condiciones de pago
- Detalles de pago
- Información de lote de factura
- Información de lote de pago
Programaciones de pago
Si hay una programación de cobro vinculada a la factura, no podrá cambiar los detalles que sean específicos de las líneas de programación de cobro, como la fecha de vencimiento, el método de cobro o la carta para reclamaciones.
Si desea más detalles, consulte Programaciones de pago - resumen
- Detalles de factura
-
- Núm. de documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número del documento, parte de la identificación de factura.
- Línea
-
El número de línea que identifica la transacción de factura.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción del documento de venta.
- Núm. documento
-
El número de documento que identifica la transacción de venta.
- Línea
-
El número de línea que identifica la transacción de venta.
- Partner
-
El partner facturado.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta de la orden de venta.
- Efecto comercial
-
El número de documento del efecto comercial a cobrar.
- Importes totales de factura
-
- En
-
La divisa de factura.
- En
-
La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe de impuesto expresado en la divisa propia.
- Importe
-
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Recargo por atrasos
-
El importe recargo por atrasos.
- Importe de recargo por atrasos en DP
-
El importe de recargo por atrasos expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe de primer descuento
-
El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la primera fecha de descuento.
El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura.
- Importe de primer descuento en divisa propia
-
El importe del primer descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe de segundo descuento
-
El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la segunda fecha de descuento.
El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura.
- Importe de segundo descuento en divisa propia
-
El importe del segundo descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe de tercer descuento
-
El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la tercera fecha de descuento.
El importe de descuento se determina mediante el porcentaje de descuento definido en las condiciones de pago de esta factura.
- Importe de tercer descuento en divisa propia
-
El importe del tercer descuento expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Saldo anticipado
-
El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados.
- Saldo anticipado en DP
-
El importe de saldo anticipado expresado en términos de divisa propia.
- Importe de saldo
-
El importe de saldo de la factura que queda por pagar.
- Importe de saldo
-
El importe del saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Impuesto transferido
-
El importe de impuesto Cambiado.
- Factura externa
-
- Factura externa
-
El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Impuesto transferido
-
El importe de impuesto Cambiado en la divisa propia.
- Condiciones de pago
-
- Condiciones de pago
-
- Método de cobro
-
Seleccione el método de cobro para pagar facturas.
- Cuenta bancaria para partner
-
El banco del partner facturado.
- Cuenta bancaria para partner
-
Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago.
Valor predeterminado
El código de las condiciones de pago definido para el partner facturado en el campo Condiciones de pago de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Programaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
- Recargo por atrasos
-
El código de recargo por atrasos.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se ha creado la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento.
- Fecha de primer descuento
-
La fecha de primer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Fecha de segundo descuento
-
La fecha de segundo descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Fecha de tercer descuento
-
La fecha de tercer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Fecha de pago por atrasos
-
La fecha antes de la cual el partner facturado no necesita pagar un recargo.
La fecha se determina añadiendo el número de días definido en el recargo por atrasos a la fecha de factura.
- Fecha prevista de liquidez
-
La fecha de vencimiento más el número de días adicionales.
- Datos fiscales propios
-
- País
-
El país en el que deben pagarse los impuestos de esta factura.
- Nivel de cálculo de impuestos
-
Los impuestos de la factura pueden calcularse sobre el importe total mediante un código impositivo, o por separado sobre cada línea de la transacción. En tal caso, puede utilizar un código impositivo distinto para calcular los impuestos en cada línea.
- Código impositivo
-
El código impositivo.
- Código de registro
-
El código definido por el usuario que identifica el registro.
- Región/provincia fiscal
-
El estado o provincia del país para el que se define el registro de impuestos.
- Número de identificación
-
El código alfanumérico exclusivo emitido por la autoridad de registro fiscal. Este código se utiliza para identificar la empresa en el país de emisión. La longitud y la estructura de la ID difieren por país y tipo.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Datos fiscales del partner
-
- País de impuesto
-
El país en el que se aplican los registros generados para el partner.
- Región/provincia fiscal
-
El estado o provincia del país del partner para el que se define el registro de impuestos.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal del partner al que está vinculado el tipo de registro.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del partner que se puede utilizar en los listados legales.
- Detalles de impuesto
-
- Código impositivo
-
El código impositivo.
- País
-
El país en el que deben pagarse los impuestos de esta factura.
- Nivel de cálculo de impuestos
-
Los impuestos de la factura pueden calcularse sobre el importe total mediante un código impositivo, o por separado sobre cada línea de la transacción. En tal caso, puede utilizar un código impositivo distinto para calcular los impuestos en cada línea.
- Fecha de impuesto
-
La fecha del impuesto.
- Detalles de pago
-
- Partner pagador original
-
El partner pagado de la factura pendiente.
- Partner pagador
-
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Factor asignado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica el factoring.
- Vincular a factura mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.
Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.
- Facturas mensuales
-
El número de la factura mensual a la que se vincula la factura.
Si ya se ha generado la factura mensual, este campo tiene un valor.
- Importe total de pago
-
- Importe
-
El importe de pago.
- Importe
-
El importe de pago en la divisa propia.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe total de impuesto pendiente de pagar sobre la factura.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe total de impuesto expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe de recargo por atrasos
-
El importe recargo por atrasos.
- Importe de recargo por atrasos
-
El importe de recargo por atrasos expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago expresado en una de las divisas propias para las facturas de venta.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago expresado en una de las divisas propias para las facturas de venta.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento expresado en una de las divisas propias para las facturas de venta.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento expresado en una de las divisas propias para las facturas de venta.
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de la comisión del factor en la divisa de la factura.
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de la comisión de factoring, expresado en la divisa propia.
- Importe de saldo
-
El importe de saldo de la factura que queda por pagar.
- Saldo en divisa propia
-
El importe del saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Detalles de contabilización
-
- Información de lote de factura
-
- Número de lote de factura
-
El lote para procesar las facturas.
- Proceso de finalización
-
El número de proceso utilizado para la finalización.
- Fecha de finalización
-
La fecha en la que se realizó la finalización de la transacción.
- Período fiscal
-
El ejercicio del período financiero en el que la factura se contabiliza en la Contabilidad general.
- Separador de períodos
-
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
- Separador de períodos
-
El período financiero en el que la factura se contabiliza en la Contabilidad general.
- Período tributario
-
El ejercicio del período tributario en el que se contabiliza el impuesto de la factura.
- Separador de períodos
-
El período tributario en el que se contabiliza el impuesto de la factura.
- Información de lote de pago
-
- Número de lote del cobro
-
El número de lote asociado al cobro.
- Proceso de finalización
-
El número de proceso en el que se ha finalizado el lote.
- Dimensiones
-
- Tipos de dimensión
-
Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.
- Dimensiones
-
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Varios
-
- Varios
-
- Fijación de tipos de cambio
-
La forma en la que se determina el tipo de cambio de divisa para calcular los importes en la divisa de factura y en las divisas propias.
- Clase de tipo de cambio
-
/baanerp/tp/glossary/glossary#000046
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de divisa que se utiliza para convertir los importes de la divisa de factura a la divisa propia mostrada.
- Factor de divisa
-
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Documento de origen
-
El número de la orden de venta correspondiente a esta factura.
- Factura original
-
Si se trata de una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción de la factura original para la que se creó la nota de abono.
- Factura original
-
Si se trata de una nota de abono, este campo muestra el número de la factura original para la que se creó la nota de abono.
Esto permite mantener juntas la factura original y la nota de abono correspondiente.
- Representante de ventas
-
El empleado responsable de la factura de venta.
- Importe
-
El importe total de la factura expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Nombre
-
El nombre del partner.
- Dirección
-
La dirección a la que debe enviarse la factura.
- Referencia
-
La referencia de factura.
- Número de carta
-
El número de carta de reclamación.
- Fecha de última carta
-
La última fecha en la que la carta de reclamación se envía al partner.
- Fecha de último cálculo de intereses
-
La fecha en que se calcularon por última vez los intereses.
- Calcular interés
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calculan los intereses.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Solicitud de anticipo de pago/factura
-
Indica si la factura de venta es una factura de anticipo o una factura de plazo de anticipo, y si se utiliza una cuenta de control independiente para las facturas de anticipo.
- Nota de débito
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una nota de débito.
- Dudoso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha marcado como factura dudosa.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Detalles de problema
-
- Problema
-
El código de problema asignado a la factura.
- Referencia de problema
-
La referencia es la persona o el departamento responsable de la gestión del problema.
- Fecha de problema
-
Esta fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema.