Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de la factura de venta para el partner seleccionado.
La sesión muestra detalles de impuesto, detalles de anticipo de cobro, importe de factura e importe de saldo en la divisa de factura y en la divisa propia de un partner.
- Partner
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- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Partner facturador
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El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Divisa local
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La divisa local.
- Saldos
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- Saldo de contabilidad de clientes
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El saldo de factura total para este partner facturado.
- Saldo de contabilidad de clientes
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La divisa del partner.
- Saldo de contabilidad de proveedores
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El saldo de factura total para este partner facturador.
- Saldo de contabilidad de proveedores
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El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de contabilidad de proveedores
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La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner.
Nota- La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multicompañía.
- En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas.
- Detalles de contacto
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- Persona de contacto
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El contacto en la empresa del partner.
- Número teléfono primario
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El número de teléfono del contacto.
- No llamar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto prefiere que no se lo llame por teléfono.
- Correo electrónico
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La ubicación donde se pueden enviar los mensajes de correo electrónico a un usuario. Una dirección de correo electrónico consiste en un nombre de usuario y una dirección de Internet separada por el símbolo de la arroba (@). Por ejemplo, lucy@narcia.com, donde lucy es el nombre de usuario y narcia.com es la dirección de Internet.
- General
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- Fecha de documento
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La fecha en la que se ha creado la factura. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
- Fecha de vencimiento
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En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
- Factura externa
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El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Referencia bancaria
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El número de referencia bancaria de la factura.
- Importe en divisa de factura
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El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Divisa
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La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Importe endivisa propia
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El importe expresado en la divisa propia.
- Referencia de transacción
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Una descripción de la transacción definida por el usuario.
- Dudoso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha marcado como factura dudosa.
- Saldos
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- Importe de impuesto en divisa de pago
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El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Importe saldoen divisa propia
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El importe del saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe de saldo en divisa de factura
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El importe de saldo de la factura que queda por pagar.
- Saldo en divisa propia
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El importe del saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Saldoanticipadoen divisa factura
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El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados.
- Saldoanticipadoen divisa factura
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El importe del saldo, incluidos los cobros anticipados, expresados en la divisa propia.
- Fecha de primer descuento
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La fecha de primer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Importe de primer descuento
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El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el primer período de descuento.
- Fecha de segundo descuento
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La fecha de segundo descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Importe de segundo descuento
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El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el segundo período de descuento.
- Fecha de tercer descuento
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La fecha de tercer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Importe de tercer descuento
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El porcentaje del importe de factura que puede restarse del pago durante el tercer período de descuento.
- Dimensiones
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- Dimensión 1
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La primera dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Dimensión 2
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La segunda dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Dimensiones
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Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Varios
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- Tipo de venta
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El tipo de venta de la orden de venta.
- Condiciones de pago
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Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Método de pago/cobro
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El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.
Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.
- Mot.flujode caja
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El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Banco del cliente
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El banco del partner pagador.
- Relación bancaria
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La relación bancaria.
- Saldo de contabilidad de clientes
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El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Código de problema
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El código de problema asignado a la factura.
- Referencia de problema
-
El código que indica el motivo del impago de las facturas.
- Fecha de problema
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Esta fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema.
- País
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El país en el que deben pagarse los impuestos de esta factura.
- Código impositivo
-
El código impositivo.
- Código de registro
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El código definido por el usuario que identifica el registro.
- Número de identificación propio
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El código alfanumérico exclusivo emitido por la autoridad de registro fiscal. Este código se utiliza para identificar la empresa en el país de emisión. La longitud y la estructura de la ID difieren por país y tipo.
- Nombre legal propio
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El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Número de identificación de partner
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El número de identificación fiscal del partner al que está vinculado el tipo de registro.
- Fecha de impuesto
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La fecha del impuesto.
- UUID externo
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El número de identificación universal exclusivo externo.
- Divisa de transacción
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La divisa de la transacción.
- Tipo de cambio de transacción bancaria
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Los cargos por cada transacción en el banco.
- Saldo de contabilidad de clientes
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La divisa primaria en la que se expresa el importe.
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El Nombre legal.
- Importe de impuesto en divisa de pago
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El importe de impuesto expresado en la divisa de pago.
- Motivo para pago
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Un código que se utiliza para el Listado Z4. Puede seleccionar un motivo para el pago para una Factura de venta o una Nota de abono de venta si el Listado Z4 aplicable está establecido en Cobros o Pagos y cobros en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Carta
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El número de carta de reclamación.
- Documento de origen
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El número de la orden de venta correspondiente a esta factura.
- Remesa
-
El código de remesa.
- Saldo de contabilidad de clientes
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El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de contabilidad de clientes
-
La divisa de referencia.
- Cuenta de control
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Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.
En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes.
Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.