Calcular análisis de antigüedad de contabilidad de clientes (tfacr2511m000)
Utilice esta sesión para calcular y ver los totales de saldo pendiente con antigüedad del partner facturado. En función de la configuración seleccionada, los saldos pendientes con antigüedad se almacenan en tablas. Estos datos no solamente pueden utilizarse para análisis posteriores, sino que también se pueden utilizar para mostrar un gráfico en la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000).
La ficha Detalles del período incluye los datos de antigüedad sumados de cada período de antigüedad.
El código del análisis de antigüedad que seleccione determina:
- El tipo de período.
- La duración de cada período de antigüedad.
- El número de períodos.
Para actualizar períodos de antigüedad después de cambiar los criterios de selección de consulta, haga clic en . LN calcula los importes totales de facturas no pagadas para cada período.
- Selección
-
- Rango de selección
-
- De compañía contable
-
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- País
-
Los campos De y A definen un rango de: países.
- Grupo contable de partners
-
Un grupo de partners con características comunes, para el que se puede definir la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor, y un conjunto de cuentas de control adicionales como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos y cobros anticipados, y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. LN utiliza automáticamente esas cuentas de control en procesos empresariales como el registro de facturas de venta y el proceso de pago.
- Partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Analista de crédito
-
Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.
- Divisa de extracto
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Datos de compañía
-
- Compañía actual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ejecuta el análisis de antigüedad solo para la compañía actual.
- Grupo de divisas de listado
-
En un entorno con varias compañías contables, un código que define la divisa propia común que se va a usar al listar y ver datos para las compañías vinculadas a dicho código.
- Configuración
-
- Análisis de antigüedad
-
Seleccione el código de análisis de antigüedad.
Valor predeterminado
El código de análisis de antigüedad se especifica en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000).
- Tipo
-
La unidad de tiempo en la que se definen los períodos.
- Basado en
-
La fecha en la que se basa el análisis de antigüedad.
- Fecha de documento
-
La fecha del documento de la factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura.
- Selección por
-
La base según la que se seleccionan las facturas para el listado.
- Fecha de documento
-
El saldo listado se basa en la fecha del documento, la fecha en la que se crea la factura.
- Período fiscal
-
El saldo listado se basa en el período fiscal.
- Fechas y períodos
-
- Usar fecha de referencia de tarea
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una fecha de referencia de tarea según la cual se determinan los valores de En fecha/mes, Fecha/período de última factura y Fecha/período de último pago.
- Fecha referencia de tarea
-
Si la sesión se añade a una tarea, la tarea se puede ejecutar, por ejemplo, cada día, donde el valor de En fecha/mes se determina en relación con la fecha especificada aquí.
- En fecha/mes
-
La fecha a partir de la que se calcula el resumen de antigüedad.
Puede especificar una fecha en este campo o especificar un ejercicio y un período en los campos siguientes. Esto depende de cómo se definió el código de análisis de antigüedad en la sesión Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000).
- En fecha/mes
-
El ejercicio financiero que empieza a partir de que se proporciona el análisis de antigüedad.
- Separador de períodos
-
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
- En fecha/mes
-
El período financiero a partir del cual se proporciona el resumen de antigüedad.
- Fecha/período de última factura
-
Solo puede acceder a este campo si el campo Selección por es Fecha de documento. En otro caso, el campo se omite. Especifique la fecha que se va a utilizar como fecha de factura definitiva para el análisis de antigüedad. Esto significa que no se podrán seleccionar facturas cuyas fechas sean posteriores a la fecha que se muestra en este campo.
- Fecha/período de última factura
-
Solo puede acceder a este campo si el campo Selección por es Período fiscal. En otro caso, el campo se omite. Especifique el período financiero definitivo para las facturas cuyo análisis de antigüedad debe listarse. Esto significa que no se podrán seleccionar las facturas cuyas fechas sean posteriores al período financiero que se muestra en este campo.
- Fecha/período de último cobro
-
Solo puede acceder a este campo si el campo Selección por es Fecha de documento. En otro caso, el campo se omite. Especifique la fecha del último pago para las facturas cuyo análisis de antigüedad debe listarse. Esto significa que no se podrán seleccionar facturas cuyas fechas de último pago sean posteriores a la fecha que se muestra en este campo.
- Fecha/período de último cobro
-
Solo puede acceder a este campo si el campo Selección por es Período fiscal. En otro caso, el campo se omite. Especifique el período relacionado con la fecha de último pago de las facturas cuyo análisis de antigüedad desea listar. Esto significa que no se podrán seleccionar facturas cuyas fechas de último pago sean posteriores a la fecha del período fiscal que se muestra en este campo.
- Opciones
-
- Opciones
-
- Incluir partners secundarios
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay un partner principal dentro del rango, también se incluyen los elementos secundarios de ese partner (siempre y cuando estén comprendidos en el rango de selección especificado en la ficha Selección).
- Cumplimentar resumen del análisis de antigüedad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los totales se almacenan en la tabla de análisis de antigüedad por compañía/partner.
- Cumplimentar detalles de análisis de antigüedad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas que se tienen en cuenta para los totales se almacenan en la tabla Análisis de antigüedad.
- Basado en líneas de segmento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos se almacenan en la tabla Detalles por segmento.
- Ejecución de análisis de antigüedad estándar de contab. clientes
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos correspondientes a la ejecución de análisis de antigüedad se utilizan en el gráfico de la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000). Puede que existan otras ejecuciones de análisis de antigüedad, pero solamente se utilizará esta.
- Documentos de factura para incluir
-
- Facturas normales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye todas las facturas normales.
- Facturas de dudoso cobro
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye facturas de dudoso cobro.
- Solicitud de anticipo de pago/factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye facturas de anticipo y peticiones de anticipos de pago.
- Opciones adicionales
-
- Incluir anticipos de cobro en saldo de cliente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen los anticipos de cobro en el saldo de cliente.
- Incluir cobros no asignados en saldo de cliente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen los cobros no asignados en el saldo de cliente.
- Incluir cobros anticipados en saldo de cliente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen los cobros anticipados en el saldo de cliente, que quedará afectado.
- Incluir efectos comerciales en saldo de cliente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen los efectos comerciales en el saldo de cliente, que quedará afectado.
NotaEsta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). Los efectos comerciales con la casilla Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados de forma predeterminada.
- Fase de procedimiento de cobro
-
Seleccione la casilla de verificación Incluir cobros anticipados en saldo de cliente para indicar el paso del procedimiento de cobro.
- Incluir documentos no vencidos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye documentos cuyas fechas de vencimiento se encuentran fuera de los períodos de análisis de antigüedad.
- Detalles del período
-
- Saldo total
-
El saldo total de todas las facturas, vencidas y no vencidas.
- Ejecución de análisis de antigüedad
-
El número asignado a la ejecución de análisis de antigüedad.
- Detalles del período
-
- Duración de período
-
La unidad de tiempo en la que se definen los períodos.
- Cabecera de período
-
El texto mostrado o listado sobre la columna que contiene las facturas pertenecientes a este período.
- Importe en
-
El importe total de las facturas impagadas en este período.