Listar facturas pendientes de partner facturado (tfacr2421m000)

Utilice esta sesión para listar las entradas pendientes incluidas en LN por:

Partner
Compañía

En la ficha Facturas pendientes, seleccione Fecha de documento en el campo Según fecha para especificar la fecha de la última factura y la fecha de pago. Para ver la suma de los cobros no asignados y los anticipos de cobro, deje en blanco el campo Fecha de factura y el campo A fecha de factura.

En la ficha Facturas pendientes, seleccione Período fiscal en el campo para especificar el ejercicio de la factura, el período de la factura y el ejercicio/período de pago.

Utilice esta sesión para listar también las facturas de compra. Para hacerlo, en la ficha Entradas de compras, seleccione la casilla de verificación Facturas de compra.

Puede utilizar los comandos de listado para imprimir diversos listados de las facturas normales, facturas pagadas íntegramente, anticipos del cobro, y cobros y notas de abono anticipados y no asignados para el rango seleccionado de partners. De forma predeterminada, las casillas de verificación están seleccionadas.

Si hay una programación de cobro vinculada a la factura, LN listará cada línea de programación de cobro en una línea distinta del listado.

Facturas pendientes

Rango de selección

Rango de selección de facturas pendientes: Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección de la ficha Facturas pendientes para especificar el rango de facturas pendientes para las que debe imprimirse el listado.
Rango de selección de entradas de compra: Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección de la ficha Entradas de compras para especificar el rango de entradas de compra para el que debe imprimirse el listado.

Configuración

Divisa propia

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

La divisa local.
Dos divisas de listado

Grupo de divisas de listado

En un entorno con varias compañías contables, un código que define la divisa propia común que se va a usar al listar y ver datos para las compañías vinculadas a dicho código.

Usar euro en vez de divisas de países de la UE

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros.

Según fecha

Seleccione las facturas que se van a listar en función de:

Fecha de documento
Período fiscal

Opciones

Facturas normales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todas las facturas normales.

Valor predeterminado seleccionado

Facturas de dudoso cobro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también lista las facturas de dudoso cobro.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista también el texto.

Listar documentos de pago/cobro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los documentos de pago o de cobro vinculados.

Listar relación padre/hijo

Seleccione el nivel en las estructuras principal-secundario que desea incluir en el listado.

Opciones adicionales

Facturas pagadas íntegramente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas pagadas íntegramente.

Valor predeterminado seleccionado

Incluir cobros anticipados en saldo de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos anticipados se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.

Nota

Para listar cobros anticipados, seleccione Cobros anticipados en Otros documentos para listar.

Incluir efectos comerciales en saldo de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.

Nota

Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). Los efectos comerciales con la casilla Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados de forma predeterminada.
Para listar efectos comerciales, seleccione Efectos comerciales en Otros documentos para listar.

Fase de procedimiento de cobro

Seleccione la casilla de verificación Pagos anticipados para indicar la fase del procedimiento de cobro.

Otros documentos para listar

Anticipos de cobro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todos los anticipos de cobro para el rango seleccionado de partners.

Cobros no asignados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todos los cobros no asignados para el rango seleccionado de partners.

Notas de abono

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todas las notas de abono para el rango seleccionado de partners.

Valor predeterminado seleccionado

Cobros anticipados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también los cobros anticipados.

Efectos comerciales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también los efectos comerciales.

Entradas de compras

Facturas de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas de compra.

Opciones

Facturas relac.con órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas relacionadas con órdenes.

Facturas pendientes de listar

Seleccione las facturas por su estatus.

Incluir facturas de costo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas de costo.

Incluir pagos anticipados en saldo de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos anticipados se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.

Nota

Para listar pagos anticipados, seleccione Pagos anticipados en Otros documentos para listar.

Incluir efectos comerciales en saldo de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.

Nota

Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). Los efectos comerciales con la casilla Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados de forma predeterminada.
Para listar efectos comerciales, seleccione Efectos comerciales en Otros documentos para listar.

De fase de procedimiento de pago

Seleccione la casilla de verificación Incluir pagos anticipados en saldo de factura para indicar el procedimiento de cobro.

Otros documentos para listar

Pagos anticipados: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también los pagos anticipados.
Efectos comerciales: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también los efectos comerciales.
De fase de procedimiento de pago: Seleccione la casilla de verificación Pagos anticipados para indicar el procedimiento de cobro.

Dimensiones

Rangos de dimensiones

Dimensión: Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el rango de dimensiones.

Clasificar por

Tipo de dimensión: Seleccione el tipo de dimensión por el que debe clasificarse el listado.