Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000)
Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de cambio para las facturas pendientes expresadas en otra divisa.
La transacción de diferencia de cambio se contabiliza en la cuenta contable definida en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000) para estos tipos de transacción:
- Diferencias cambio posit. no liquidadas
- Diferencias cambio negat. no liquidadas
Para las facturas con programaciones de pago y diferencias de divisa que ya se han contabilizado en el nivel de la factura, las diferencias de divisa no liquidadas se revierten y nuevos importes de diferencias de divisas no liquidadas se calculan y contabilizan en función del importe pendiente para cada línea de programación.
La diferencia de cambio liquidada que se genera a partir del importe de factura expresado en una divisa distinta de la del pago se procesa en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000). La diferencia de cambio producida a partir de las fluctuaciones del tipo de cambio provisional se contabiliza en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000).
Las diferencias de cambio positivas solo se contabilizan si la casilla de verificación Regularizar diferencias de cambio positivas está seleccionada. De lo contrario, solo se contabilizan las diferencias de cambio negativas.
Las diferencias de cambio negativas siempre se contabilizan del siguiente modo:
- Debe: Diferencias cambio negat. no liquidadas
- Haber: Contabilidad clientes
Nota: Si se selecciona la casilla de verificación Regularizar diferencias de cambio para cobros anticipados de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000), se tienen en cuenta las facturas con cobros anticipados para la regularización de las diferencias de cambio.
Las diferencias de cambio no liquidadas se revierten en cuanto se paga la factura.
Para regularizar las diferencias de cambio, todas las transacciones no finalizadas del período seleccionado se deben finalizar si la casilla de verificación Calcular diferencias de cambio si existen transacciones sin finalizar no está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede regularizar las diferencias de cambio (incluidas las transacciones no finalizadas) para el período seleccionado.
- Contabilizar diferencias de cambio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza el importe calculado de la diferencia de cambio en Contabilidad general.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN lista el importe calculado de la diferencia sin contabilizar la transacción.
- Sólo pagado íntegramente
-
Para seleccionar sólo facturas que se han pagado íntegramente, seleccione esta casilla de verificación.
- Seleccionar facturas específicas
-
Para seleccionar documentos específicos, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en .
Si desea regularizar las diferencias de pago de varios documentos que no son correlativos, puede hacer clic en para iniciar la sesión Facturas específicas para regularizaciones (tfacr2520m001).
- Selección
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El tipo de documento utilizado como la base para el cálculo de las diferencias de cambio.
Valores permitidos
- Ambos
- Facturas
- Anticipos de pago/no asignado
- Anticipos de cobro/no asignados
- Rango de selección
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- Partner facturado
-
Seleccione el partner.
- Tipo de transacción
-
Seleccione el tipo de transacción.
- Documento
-
El número del documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Período de factura
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El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables.
- Límites de tolerancia
-
- Usuario
-
El código y el nombre de usuario definidos en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).
- Usuario
-
El nombre del usuario que especifica transacciones.
- Importe máximo pendiente de regularizar
-
El importe máximo para cada factura que se deba regularizar como diferencias de cambio. Si el importe pendiente de una factura es inferior a este importe, LN lo regulariza como diferencia de cambio.
NotaEl importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición mostrada en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, LN no regularizará nada.
- Importe máximo pendiente de regularizar
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La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.
En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:
- La divisa local de la compañía
- Divisa
- Divisa
- Importe máximo pendiente de regularizar
-
Una de las divisas propias de la compañía que utiliza el usuario para comunicar resultados contables a la administración.
En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Es posible definir para una compañía las tres divisas propias siguientes:
- La divisa local de la compañía
- La divisa de listado 1
- La divisa de listado 2
- Porcentaje máximo pendiente de regularizar
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El porcentaje máximo sobre el importe total de factura que excede el saldo pendiente de regularizarse como diferencia de cambio.
NotaEl importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición mostrada en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, LN no regularizará el importe como diferencia de pago.
- Configuración
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- Fecha de tipo de cambio
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La fecha en la que se basa el tipo de cambio de divisa.
NotaEsta fecha toma como valor predeterminado la última fecha del Separador de períodos.
- Manualmente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tipo de cambio se puede especificar manualmente.
NotaEste campo está habilitado solo si se especifica una Divisa. Esta divisa debe ser distinta del valor especificado en el campo Divisa propia.
- Clase de tipo de cambio
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El código de la clase de tipo de cambio.
Nota- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Manualmente está seleccionada.
- Divisa propia
-
La divisa propia.
- Lote
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Un lote se compila a partir de un grupo de transacciones que tienen lugar en el mismo período.
- Documento
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El tipo de transacción que LN utiliza para contabilizar las diferencias de cambio seleccionadas durante este proceso. El tipo de transacción es parte de la identificación de la transacción de diferencia de cambio.
Este tipo de transacción se definió en el campo Tipo de transacción para las diferencias de cambio de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000).
- Documento
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El número de documento para el que se regularizan las diferencias de cambio (y los importes de impuesto correspondientes). Se utiliza el mismo número de documento para todas las diferencias en el mismo proceso.
Después de cada proceso de finalización, LN aumenta automáticamente el número en uno.
- Listar detalles
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado con los detalles de las diferencias de cambio que se han regularizado.
- Listar documentos no seleccionados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que muestra el motivo por el que no se ha seleccionado un documento.
- Fechas y períodos
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- Fecha de documento
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La fecha en la que creó la transacción para contabilizar las diferencias de cambio.
Valores permitidos
Esta fecha debe estar dentro del período fiscal seleccionado en el campo Período fiscal.
- Período fiscal
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El año del período financiero en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.
- Separador de períodos
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El período financiero en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.
- Período de listado
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El ejercicio de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.
- Separador de períodos
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El período de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.
- Período tributario
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El ejercicio del período tributario en el que se hacen las entradas de diferencia de cambio relacionadas con los importes de impuesto.
- Separador de períodos
-
El período tributario en el que se hacen las entradas relativas a los importes de impuesto sobre diferencias de cambio.