Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000)
Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de pago.
Si una factura no está pagada por completo y el importe pendiente es demasiado insignificante para mantener el importe de factura pendiente, puede regularizar la diferencia de pago en esta sesión. Esto se realiza cuando la diferencia de pago es menor o igual al máximo. El máximo se determina mediante los valores especificados en los campos Importe máximo pendiente de regularizar y Porcentaje máximo pendiente de regularizar. Estos valores específicos de usuario se definen en la sesión Tolerancias usuario para regularizaciones (tfacr0118m000).
Si una diferencia de pago cumple las dos condiciones, esta entrada se realiza en Contabilidad general:
| Diferencias de pago |
| A Contabilidad clientes |
Ejemplo
El importe de factura es 1.000,00. Ha definido estos datos:
- Importe máximo pendiente de regularizar: 10,00
- Porcentaje máximo pendiente de regularizar: 5 %
El importe de la diferencia de pago (factura pendiente) es 20,00. Este importe es menor que el porcentaje máximo, pero no menor que el importe máximo. Por consiguiente, LN no regularizará la diferencia.
Ejemplo
El importe bruto de la factura es 600,00. El impuesto es un 20% sobre este importe. Solo se han pagado 588,00 del total de la factura. El importe pendiente se contabiliza de la manera siguiente:
| Diferencias de pago | 12,00 |
| A Contabilidad clientes | 12,00 |
Si se selecciona la casilla de verificación Corregir impuesto por deducciones de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), el impuesto incluido en el importe pendiente también se contabiliza.
| Diferencias de pago | 10,00 |
| Impuesto | 2,00 |
| A Contabilidad clientes | 12,00 |
Aspectos relacionados con el rendimiento
La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulteRegularizar diferencias de pago.
- Contabilizar diferencias pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias de pago se contabilizan en la Contabilidad general.
- Seleccionar facturas específicas
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Para seleccionar documentos por separado, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en .
Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en para iniciar la sesión Facturas específicas para regularizaciones (tfacr2520m001).
- Rango de selección
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- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Tipo de transacción
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
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El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Período de factura
-
El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables.
- Separador de períodos
-
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
- Período de factura
-
El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables.
- Límites de tolerancia
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- Usuario
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El código y el nombre de usuario definidos en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).
- Usuario
-
El nombre del usuario que especifica transacciones.
- Importe máximo pendiente de regularizar
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El importe máximo para cada factura pendiente de regularizar como diferencia de pago. Si el importe pendiente de una factura es más pequeño que este importe, LN lo regulariza como diferencia de pago.
NotaEl importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición mostrada en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, LN no regularizará nada.
Ejemplo
El importe de factura es 1.000,00. Ha definido estos datos:
- Importe máximo pendiente de regularizar: 10.00
- Porcentaje máximo pendiente de regularizar: 5%
El importe de la diferencia de pago es 20,00. Este importe es menor que el porcentaje máximo, pero no menor que el importe máximo. Por consiguiente, LN no regularizará la diferencia.
Si una diferencia de pago cumple ambas condiciones, se realiza esta entrada:
Diferencias de pago A Contabilidad clientes - Porcentaje máximo pendiente de regularizar
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El porcentaje máximo sobre el importe total de factura que excede el saldo pendiente de regularizarse como diferencia de pago.
NotaEl importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición mostrada en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, LN no regularizará el importe como diferencia de pago.
- Fechas y períodos
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- Fecha de documento
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La fecha en la que se ha creado la transacción originada al regularizar las diferencias de pago.
- Período fiscal
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El año del período fiscal en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.
- Período fiscal
-
El período fiscal en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.
- Período de listado
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El ejercicio de listado en el que se deben contabilizar las transacciones de diferencia de pago.
- Período de listado
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El período de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.
- Período tributario
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El ejercicio del período tributario en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.
- Período tributario
-
El período tributario en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.
- Documento
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LN contabiliza las diferencias de pago seleccionadas durante este proceso en el tipo de transacción mostrado. Este tipo de transacción se define en el campo Tipo de transacción para las diferencias de pago de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000).
- Documento
-
Especifique el número de documento con el que se ha registrado la regularización de las diferencias de pago (y posiblemente los importes de impuesto sobre esas diferencias). Se utiliza el mismo número de documento para todas las transacciones en el mismo proceso.
- Lote
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Un lote se compila a partir de un grupo de transacciones que tienen lugar en el mismo período.
- Listar detalles
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado con datos detallados de las diferencias de pago que se regularizan.
- Listar facturas no seleccionadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que muestra el motivo por el que no se ha seleccionado una factura.