Enviar documentos a factor (tfacr2212m000)
Utilice esta sesión para seleccionar un rango de facturas y notas de abono y enviarlas a un factor.
Del rango especificado, LN solo selecciona las facturas que cumplan las condiciones siguientes:
- La factura está asignada al factor.
- El partner pagador original de la factura es diferente del partner pagador actual, que es el factor.
- El saldo de la factura no es cero.
- La factura no está marcada como Facturas de dudoso cobro.
- La factura no tiene un código de problema vinculado.
- La factura y todos los documentos vinculados a ella están finalizados.
Cuando los datos de esta sesión se procesan para una factura con programaciones de pago y se habilita el factoring con recurso:
- Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la línea de programación de pago, la diferencia de divisa no liquidada se revierte. La diferencia de divisa liquidada se calcula y contabiliza en el nivel de la línea de programación de pago.
- Si no se han contabilizado (aún) las diferencias de divisa no liquidadas para la factura, no es necesario revertir nada y la diferencia de divisa liquidada se calcula y contabiliza en el nivel de la línea de programación de pago.
- Si la diferencia de divisa no liquidada se calcula en el nivel de factura, las transacciones se revierten en el nivel de factura y la diferencia de divisa liquidada se contabiliza en el nivel de la factura.
Para cada documento seleccionado, LN añade el importe a un importe total. El importe total se compara con el límite de crédito para comprobar si dicho límite se ha excedido. Solo se seleccionan automáticamente las facturas/notas de abono que se encuentran dentro del límite de crédito definido en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Para aumentar el número de documentos con los que puede hacerse factoring dentro del límite de crédito, LN selecciona primero las notas de abono y las facturas negativas del rango especificado.
Si parte de una factura se ha seleccionado para cobros anticipados y el estatus del cobro anticipado es Documento enviado a partner o Documento emitido (para los efectos comerciales a cobrar), entonces también se selecciona esa parte. No se puede procesar más el cobro anticipado. Cuando se envían los documentos al factor, LN recalcula la fecha prevista de cobro de los documentos en función del número de días adicionales después de la fecha de vencimiento que se ha especificado para el factor en la sesión Partner pagador (tccom4114s000).
Para ver y precisar la selección antes de enviar los documentos al factor, haga clic en . Se inicia la sesión Enviar documentos específicos (tfacr2215m000).
Si el factoring es sin recurso, las facturas originales se cierran y se crea una nueva factura a favor del factor por el importe neto de factoring: el saldo del documento - descuento - recargo por atrasos.
Cuando se envían los documentos al factor, LN recalcula la fecha prevista de cobro de los documentos en función del número de días adicionales después de la fecha de vencimiento que se ha especificado para el factor en la sesión Partner pagador (tccom4114s000).
El saldo de efectos a cobrar para la combinación de factor y partner pagador original se aumenta cuando los documentos se envían al factor.
- Factor
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El factor al que se enviarán los documentos seleccionados.
- Factor
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El factor al que se enviarán los documentos seleccionados.
- Seleccionar facturas específicas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede hacer clic en . Se inicia la sesión Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que puede utilizar para ver y precisar la selección antes de enviar los documentos al factor.
- Partner pagador original
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Los campos De y A definen un rango de: partners pagadores originales para los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Partner pagador original
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Los campos De y A definen un rango de: partners pagadores originales para los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Tipo de documento
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Los campos De y A definen un rango de: tipos de documento de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Tipo de documento
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Los campos De y A definen un rango de: tipos de documento de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Tipo de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Tipo de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Núm. documento
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Los campos De y A definen un rango de: números de documento de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Núm. documento
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Los campos De y A definen un rango de: números de documento de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Fecha de factura
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Los campos De y A definen un rango de: fechas de documento de las que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Fecha de factura
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Los campos De y A definen un rango de: fechas de documento de las que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Con recurso
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El campo Enviar con recurso que seleccionó en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000).
- Con recurso
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La serie que se utilizará para los números de documento.
- Sin recurso
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El campo Enviar sin recurso que seleccionó en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000).
- Sin recurso
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La serie que se utilizará para los números de documento.
- Divisa propia
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La divisa propia que se utilizará para el lote.
- Listar detalles
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado con los detalles de las facturas y notas de abono.
- Imprimir listado de errores
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de los errores que se producen durante la transferencia.
- Grupo por fecha de vencimiento
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, y es aplicable el factoring sin recurso, Infor LN imprime un listado con las facturas pendientes de un partner, agrupadas por fecha de vencimiento.
NotaSi esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN imprime un listado con todas las facturas pendientes, que se agrupan y se envían juntas como una única factura al partner, y la fecha de vencimiento de esa factura se recalcula según el método de cobro del partner.
- Fecha de documento
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La fecha de documento de las contabilizaciones financieras realizadas cuando las facturas y notas de abono se transfieren al factor.
- Período fiscal
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El ejercicio fiscal de los períodos fiscales.
- Separador de períodos
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Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Separador de períodos
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Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Período de listado
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Los campos De y A definen un rango de: períodos de listado financieros de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Separador de períodos
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Los campos De y A definen un rango de: períodos de listado financieros de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Período tributario
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Los campos De y A definen un rango de: períodos tributarios de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Separador de períodos
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Los campos De y A definen un rango de: períodos tributarios de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
- Lote
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El número del lote para transferir las facturas seleccionadas al factor.