Programaciones de cobro (tfacr1103m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener líneas de programación de cobro.
Si utiliza cobros contra expediciones, puede ver las líneas de programación de cobro generadas para las expediciones.
Si es obligatorio utilizar programaciones para la compañía contable, LN iniciará automáticamente la sesión cuando se guarde una factura de compra para la que no exista ninguna programación de pago disponible. En este caso, debe utilizar la sesión para definir una programación de pago.
Si no desea utilizar una programación de pago para la factura de venta, puede crear una programación de pago con una única línea para la totalidad del importe de factura.
- Núm. documento
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El tipo de transacción del documento de factura.
- Documento
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El número de serie del documento de factura.
- Partner
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El partner facturado.
- Partner pagador
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El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Importe de factura
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El importe de la factura pendiente.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Importe total cobrado
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El importe total cobrado hasta el momento actual.
- Saldo anticipado
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Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.
- Importe de saldo
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El importe de saldo de la factura que queda por pagar.
- Saldo anticipado
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Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.
- Saldo anticipado
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El saldo de programación en la divisa de factura.
- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Detalles de programación
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- Fecha de documento
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La fecha de documento de la línea de programación de cobro.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento de la línea de programación de cobro actual.
- Fecha prevista de liquidez
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La fecha de cobro prevista para el importe de la línea de programación de cobro actual, en la divisa de la factura.
- Método de cobro
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El método de cobro de la línea de programación de pago.
- Banco del cliente
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La relación bancaria del partner a través de la cual se realizan los pagos.
- Relación bancaria
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La relación bancaria que se utiliza para los cobros.
- Factura externa
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El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Importe de transacción
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El importe de transacción especificado en la factura.
- Divisa de factura
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La divisa de factura.
- Importe cobrado
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El importe cobrado.
- Importe en DP
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El importe de la transacción expresado en la divisa propia.
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El código de la divisa propia.
- Importe cobrado
-
El importe cobrado.
- Importe cobrado en DP
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El importe recibido expresado en la divisa propia.
- Saldo en divisa de factura
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El saldo de la línea de programación en la divisa de la factura.
- Número de carta
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El número de la carta para reclamaciones vinculada a la línea de programación.
- Saldo en divisa propia
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El saldo disponible expresado en la divisa propia.
- Problema
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Si surge un problema para la factura, este campo contendrá el código de dicho problema.
- Referencia de problema
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La referencia de problema vinculada al código de problema.
- Fecha de problema
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La fecha en la que se notifica el problema.
- Saldo anticipado
-
Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.
- Saldo anticipado en DP
-
El saldo anticipado expresado en la divisa propia.
- Saldo anticipado
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El importe recibido después de restar el saldo anticipado del saldo disponible.
- Saldo anticipado en DP
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El importe recibido después de restar el saldo anticipado del saldo disponible, expresado en la divisa propia.
- Cuenta contable para descuento
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- Fecha de primer descuento
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Si el partner paga en esta fecha o antes, se puede restar el primer porcentaje de descuento del importe de factura.
- Importe de primer descuento
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El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el primer período de descuento.
- Fecha de segundo descuento
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Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el segundo porcentaje de descuento del importe de factura.
- Importe de segundo descuento
-
El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el segundo período de descuento.
- Fecha de tercer descuento
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Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el tercer porcentaje de descuento del importe de factura.
- Importe de tercer descuento
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El porcentaje del importe de factura que puede restarse del pago durante el tercer período de descuento.
- Expedición
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- Expedición
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La expedición para la que LN ha generado la línea de programación de cobro.
- Compañía logística
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La compañía logística en la que se ha creado la expedición.
- Orden
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El número de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición.
- Posición
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La línea de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición.
- Número de secuencia
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El número de secuencia de la línea de orden.
- Proyecto
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Si la expedición se ha emitido para un proyecto, este campo mostrará el proyecto.
- Origen de orden
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El origen de la orden para la cual se creó la expedición.
- Artículo
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El artículo expedido.
- Unidad
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La unidad en la que se expresa la cantidad entregada del artículo.
- Cantidad entregada
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La cantidad del artículo que contiene la expedición.
- Nº orden de cliente
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El número de orden, número de posición de orden y número de secuencia del partner.
- Ref. expedición
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Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.
- Nota de empaquetado
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Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
- Nota de empaquetado externa