Pagos de partner: información de orden por pagos (tfacp6502m100)
Utilice esta sesión para ver los detalles de factura u orden correspondientes a los pagos de partner.
- ID pago original
-
La ID de transacción:
- En el caso de pagos con cheque y pagos anticipados con cheque, el número de cheque.
- En el caso de efectos comerciales a pagar (TNP), el número de efecto comercial.
NotaLos valores de los campos Documento de pago original y Documento de pago coinciden, a menos que se revierta una fase de pago anticipado o un anticipo de pago/pago no asignado. En ese caso, el documento de pago original coincide con el documento revertido.
El valor del campo Documento de pago coincide con el documento de pago real y se utiliza para hacer zoom a las transacciones de Contabilidad general correspondientes.
- Relación bancaria
-
La relación bancaria del pago anticipado o TNP.
- Método de pago
-
El método de pago que se ha utilizado para crear el pago anticipado o el TNP.
- Compañía de pago original
-
La compañía en la que se creó la transacción.
- Documento de pago original
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del pago original.
- Partner pagado
-
El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Estatus de pago anticipado
-
El estatus actual del pago: Anticipado, Rechazado o Pagado.
- Fecha planificada de pago
-
La fecha de documento, la fecha de cheque o la fecha de vencimiento en el caso de un efecto comercial a pagar (TNP).
- Importe de pago
-
El importe de pago.
- Divisa
-
La divisa de pago.
- Factura
-
- Número de secuencia
-
Un número generado y que aumenta con cada línea de consumo.
- Compañía de factura
-
La compañía en la que se creó la factura.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura.
- Número de programación
-
El número de programación de pago.
- Número de factura de proveedor
-
El número de factura utilizado por el partner.
- Fase de procedimiento de pago
-
La fase de cobro del documento de pago correspondiente al documento actual. Se aplica sólo a los pagos anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNP.
- Lote de pagos
-
El lote de pagos del proceso de pago automático o del proceso de TNP.
- Partner facturador
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Partner padre superior
-
El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner principal superior del campo Partner pagado.
- Tipo de documento
-
El tipo del documento original, por ejemplo, Factura de compra, Nota de abono de venta u Orden permanente.
- Fecha factura
-
La fecha en la que se lista la factura.
- Grupo contable de partners
-
Un grupo de partners con características comunes, para el que se puede definir la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor, y un conjunto de cuentas de control adicionales como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos y cobros anticipados, y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. LN utiliza automáticamente esas cuentas de control en procesos empresariales como el registro de facturas de venta y el proceso de pago.
- Compañía de orden
-
La compañía desde la cual se origina la orden.
- Orden
-
El número de la orden de compra.
- Posición de orden
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Secuencia de órdenes
-
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe conciliado.
- Matched Amount
-
The amount on the invoice that was already matched to purchase orders or receipts.
- Cantidad conciliada
-
La cantidad facturada.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad conciliada.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago definidas en la factura.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago definidas en la factura.
- Importe de descuento en divisa de pago
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de recargo por atrasos en divisa de pago
-
El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa de pago
-
La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de IRPF en divisa de pago
-
El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de descuento en divisa de factura
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de diferencia de pago en divisa de factura
-
La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de diferencia de pago en divisa de factura
-
La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de IRPF en divisa de factura
-
El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura o la divisa de documento original.
- Importe de descuento en divisa local
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de recargo por atrasos en divisa local
-
El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa local
-
La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de IRPF en divisa local
-
El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Número de proceso de finalización
-
El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones.
- Fecha de finalización
-
La fecha en la que se finaliza el lote en la sesión Número de proceso de finalización (tfgld1609m000).
- Importe factura/programación
-
El importe de factura o de programación.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura o la divisa de documento original.
- Importe
-
El importe en la divisa del documento relacionado.
- Divisa
-
La divisa de transacción del documento relacionado.
- Importe endivisa de factura
-
El importe en divisa de factura o divisa de documento original.
- Importe en divisa local
-
El importe en la divisa local de la compañía de pago.
- Divisa
-
La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.
En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:
- La divisa local de la compañía
- Divisa
- Divisa
- Orden
-
- Cantidad de orden en unidad de stock
-
El número de artículos de compra.
- Fec. orden
-
La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.
- Tipo de orden
-
Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (series de fases de la orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etcétera).
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
- Fecha entrega planificada
-
La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.
- Grupo estadístico de compras
-
Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística.
- Unidad de compra
-
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
- Precio por unidad
-
El precio por unidad predeterminado que se obtiene de multiplicar el factor de precio por el precio base del libro de precios más actual de la matriz de precios.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el precio de compra.
- Unid. preciocompra
-
La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
- Origen precio
-
...
- Descuento presente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento.
- Tipo de orden de compra
-
El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.
- Orden compr.
-
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
- Orden compr.
-
El nombre del comprador.
- Número de recepción
-
- Nota empaquetado
-
El número de nota de empaquetado de la secuencia de cobro vinculada a la factura.
- Recepción
-
El número de cobro vinculado con la factura de compra.
- Línea de recepción
-
El número de secuencia de cobro vinculado con la factura de compra.
- Secuencia de inspección de consumo
-
El número de secuencia de inspección de consumo vinculado con la factura.
- Secuencia de consumo
-
El número de secuencia de consumo vinculado con la factura de compra.
- Fecha de vencimiento
-
En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
- Importe de primer descuento
-
La fecha del primer descuento (tfacp2500m000).
- Fecha de expedición
-
La fecha en la que se ha expedido un artículo.
- Fecha de recepción
-
La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.
- Orden autofacturada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se ha creado mediante autofacturación.
- Contrato
-
- Número de posición de contrato
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Oficina de compra de contrato
-
Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.
- Fecha caducidad
-
La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.
- Fecha de efectividad
-
El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.
- Comprador-Contr.
-
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
- Nombre
-
El nombre del comprador.
- Precio-Contrato
-
El precio de contrato.
- Divisa
-
La divisa de contrato.
- Unidad de preciocompra-Contrato
-
La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
- Fecha efectividadprecio contrato
-
La primera fecha en la que entra en vigor el precio de contrato.
- Fecha transacciónprecio contrato
-
La fecha de transacción correspondiente al precio de contrato.
- Revisiónprecio contrato
-
El precio acordado en un contrato de venta, un contrato de compra o una solicitud de oferta (RFQ).
- Lib. precios
-
- Lib. precios
-
Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado.
Un libro de precios incluye los elementos siguientes:
- Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios.
- Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos.
A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor.
- Tipo escalado libro prec.
-
Una entidad usada para especificar cómo se definen los escalados entre rangos de entidades como distancias, importes o cantidades pedidas de artículos. Un escalado, en este caso, es el primero o el último número de un rango. Un tipo de escalado tiene uno de los valores siguientes:
Mínimo El escalado es el número más bajo de un rango.
Ejemplo
Tipo de escalado mínimo 10 3% 50 5% En este caso, los escalados son 10 y 50. Las cantidades pedidas >= 10 y < 50 obtienen un 3% de descuento. Las cantidades pedidas de 50 y más obtienen un 5% de descuento.
Hasta El escalado es el número más alto de un rango.
Ejemplo
Tipo de escalado hasta 100 10 1.000 50 En este caso, los escalados son 100 y 1.000. Para distancias <= 100, la tarifa es 10. Para distancias <= 100 y <= 1.000, la tarifa es 50.
- Fecha de efectividad
-
La primera fecha en la que entra en vigor el libro de precios.
- Fecha caduc. libro precios
-
La primera fecha en la que el libro de precios deja de aplicarse.
- Cantidad mín./máx.
-
La cantidad mínima o máxima definida en el libro de precios.
- Unidad de cantidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Precio
-
El precio definido en el libro de precios.
- Divisa
-
La divisa en que se expresa el precio.
- Unidad de precio
-
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
- Art./IVA
-
- Artículo
-
El artículo en la línea de orden.
- Cód. imp. línea orden
-
El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Cód. imp. línea orden
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Divisa de factura
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Código de motivo de exención
-
Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.
- Nº certificado de exención
-
Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que este disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. El certificado de exención fiscal debe tener 24 caracteres.
- Dirección de receptor
-
- Dirección de receptor
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Nombre
-
El nombre de la dirección.
- Nombre 2
-
La segunda parte o cualquier otro texto adicional del campo Nombre.
- Dirección
-
Línea 1 de la dirección.
- Dirección
-
Línea 2 de la dirección.
- Población
-
La población de la dirección.
- Estado/provincia
-
El estado o provincia de la dirección.
- Código postal
-
Un número que identifica cada zona de entrega postal.
Los códigos postales se utilizan para:
- Clasificar los datos del cliente por dirección/zona.
- Determinar la jurisdicción fiscal en la que se ubica la dirección.
- Calcular las distancias entre las direcciones de entrega.
Los códigos postales se listan en documentos de envío en los que no aparecen datos de dirección adicionales. El código postal no aparece en las líneas de dirección de los documentos de la orden.
- País de receptor
-
El país al que se expiden las mercancías.
- Dirección de expedidor
-
- Dirección de expedidor
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Nombre
-
El nombre de la dirección.
- Nombre 2
-
La segunda parte o cualquier otro texto adicional del campo Nombre.
- Dirección
-
Línea 1 de la dirección.
- Dirección
-
Línea 2 de la dirección.
- Población
-
La población de la dirección.
- Estado/provincia
-
El estado o provincia de la dirección.
- Código postal
-
Un número que identifica cada zona de entrega postal.
Los códigos postales se utilizan para:
- Clasificar los datos del cliente por dirección/zona.
- Determinar la jurisdicción fiscal en la que se ubica la dirección.
- Calcular las distancias entre las direcciones de entrega.
Los códigos postales se listan en documentos de envío en los que no aparecen datos de dirección adicionales. El código postal no aparece en las líneas de dirección de los documentos de la orden.
- País de expedidor
-
El país desde el que se expiden las mercancías.