Facturas/documentos por documentos relacionados con pagos (tfacp6501m000)
Utilice esta sesión para consultar las facturas que correspondan a facturas pendientes de los pagos y otros documentos vinculados.
Cuando se accede a esta sesión desde la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000), aparece un cuadro de grupo Documento de pago en la cabecera de la sesión. Puede utilizarlo para buscar un importe pagado a un proveedor (partner pagado), e LN muestra los documentos de pago en efectivo correspondientes que suman hasta este importe. Ejemplo: Si se pagan varias facturas a la vez al proveedor y el extracto bancario se gestiona utilizando la opción Seleccionar pagos en la sesión Resultados de conciliación (tfcmg2500m100) como parte de la sesión Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100), se pueden realizar búsquedas basadas en el importe total pagado e LN muestra todas las líneas de documentos de pago en efectivo y facturas relacionadas.
También se puede especificar una Fecha de pago si se gestionan varios pagos por medio de un solo documento de pago en efectivo con diferentes fechas de pago.
- Documento de pago
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- Importe pagado
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El importe pagado a un proveedor (partner pagado). Si especifica el importe y utiliza la opción Buscar, Infor LN muestra los documentos de pago en efectivo correspondientes que suman hasta este importe.
NotaEste campo solo se muestra si se accede a la sesión desde la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000).
- Divisa
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La divisa en la que se paga el importe al proveedor.
NotaEste campo solo se muestra si se accede a la sesión desde la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000).
- Fecha de pago
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La fecha en la que se paga el importe.
NotaEste campo solo se muestra si se accede a la sesión desde la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000).
- Partner pagado
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El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
- Compañía de pago original
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La compañía en la que se creó la transacción.
- Tipo de transacción de pago original
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El tipo de transacción del pago original.
- Número de documento de pago original
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El número de documento del pago original.
- Número de línea de pago original
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El número de línea del pago original.
- Importe de pago
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El importe de pago.
- Divisa
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La divisa de pago.
- Tipo de documento
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El tipo de documento del pago.
- ID pago original
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La ID de transacción:
- En el caso de pagos con cheque y pagos anticipados con cheque, el número de cheque.
- En el caso de efectos comerciales a pagar (TNP), el número de efecto comercial.
NotaLos valores de los campos Documento de pago original y Documento de pago coinciden, a menos que se revierta una fase de pago anticipado o un anticipo de pago/pago no asignado. En ese caso, el documento de pago original coincide con el documento revertido.
El valor del campo Documento de pago coincide con el documento de pago real y se utiliza para hacer zoom a las transacciones de Contabilidad general correspondientes.
- Fecha de documento
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La fecha de documento, la fecha de cheque o la fecha de vencimiento en el caso de un efecto comercial a pagar (TNP).
- Detalles de pago
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- Número de línea de pago
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El número de línea de asignación en caso de asignaciones y conciliaciones.
- Referencia de transacción
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La referencia del documento vinculado en las facturas pendientes.
- Fase de procedimiento de pago
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La fase de cobro del documento de pago correspondiente al documento actual. Se aplica sólo a los pagos anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNP.
- Relación bancaria
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La relación bancaria del pago anticipado o TNP.
- Detalles de factura
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- Compañía de factura
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La compañía en la que se creó la factura.
- Documento de factura
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El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura.
- Fecha de documento
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La fecha de factura.
- Número de programación
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El número de programación de pago.
- Tipo de documento
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El tipo del documento original, por ejemplo, Factura de compra, Nota de abono de venta u Orden permanente.
- Orden permanente
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Si se ha creado el documento de pago para una orden permanente, el número de orden permanente.
- Divisa de factura
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La divisa de factura o la divisa de documento original.
- Importe factura/programación
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El importe de factura o de programación.
- Importe endivisa de factura
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El importe en divisa de factura o divisa de documento original.
- Importe de saldoen divisa factura
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El importe de saldo en la divisa de factura.
- Partner facturador
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El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Número de factura de proveedor
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El número de factura utilizado por el partner.
- Partner padre superior
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El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner principal superior del campo Partner pagado.
- Importes
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- Importe en divisa de documento
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El importe de pago aplicado a la factura actual en la divisa de pago.
- Divisa
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La divisa de transacción del documento relacionado.
- Importe en divisa local
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El importe en la divisa local de la compañía de pago.
- Divisa
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La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.
En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:
- La divisa local de la compañía
- Divisa
- Divisa
- Importe de descuento en divisa de pago
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El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de descuento en divisa de factura
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El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de descuento en divisa local
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El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de recargo por atrasos en divisa de pago
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El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de recargo por atrasos en DF
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El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de recargo por atrasos en divisa local
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El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa de pago
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa de factura
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de diferencia de pago en divisa local
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de IRPF en divisa de pago
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El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de IRPF en divisa de factura
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El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de IRPF en divisa local
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El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.