Procesar factura de compra (tfacp2607m000)
Utilice esta sesión para ver, conciliar manualmente, aprobar o desaprobar una factura de compra o una nota de abono abierta (no finalizada) específica. La sesión muestra los detalles de una factura de compra o una nota de abono específica.
- Compañía contable
-
El código de la compañía contable en la que se crea la factura de compra.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número del documento, parte de la identificación de factura.
- Partner facturador
-
El partner facturador vinculado a esta factura.
- Estatus de la factura
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La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.
Valores permitidos
- Registrado
- Transacciones especificadas
- Conciliado
- Aprobado
- Estatus de conciliación
-
Indica el estatus de conciliación de la factura de compra recibida.
Valores permitidos
Estatus de conciliación
NotaSi la cantidad de la factura de compra recibida se concilia por completo, pero la recepción de almacén no es final (por ejemplo, aún se deben terminar inspecciones), la factura de compra recibida se considera parcialmente conciliada.
Cuando la recepción de almacén es final, este valor se actualiza a Completamente conciliado.
Este valor se establece en No aplicable si la factura es una Factura de costo.
- Procedimiento de conciliación
-
Indica el procedimiento utilizado para conciliar las facturas.
Valores permitidos
- Conciliar con orden de compra
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LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con las órdenes de compra de Adquisición.
- Conciliar con recepción de compra
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LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los cobros de Gestión de almacenes.
- Conciliar con consumo de compra
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LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los consumos.
- No aplicable
- Estatus de presupuesto
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Indica si el presupuesto permite que se procese esta factura.
Valores permitidos
- Excep. presupuesto
- No aplicable
- No comprobado definitivamente todavía
- Aceptado
- La factura solamente se puede procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable.
- Si el estatus del presupuesto es No comprobado definitivamente todavía, en el menú adecuado, seleccione Comprobar presupuesto.
- Coherencia de impuesto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el Importe no asignado es cero y todas las líneas de transacción de impuesto y de costos adicionales y conciliados pertinentes cumplen en el código impositivo y el importe neto.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN no permite enviar la factura para el flujo de trabajo. Para aprobar la factura se debe realizar la comprobación de coherencia fiscal.
Nota- Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Comprobación de coherencia fiscal está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- El Tipo de factura es distinto a la Factura de costo.
- Este campo solo se muestra si:
- Importe neto
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El importe neto de la factura.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe neto.
- Costos por especificar
-
El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Costos por especificar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN muestra también las autofacturas.
- Importe conciliado
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El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura conciliada.
- Transacciones de costos por especificar
-
El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Transacciones de costos por especificar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN muestra también las facturas de costo.
- Costo logístico conciliado
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El importe de costo logístico que ya se ha conciliado.
- Divisa de costos logísticos
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La divisa en la que se expresa el importe de los costos logísticos.
- Transacciones especificadas
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El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en Añadir costos.
- Divisa de transacción
-
La divisa en la que se expresa el importe de la transacción especificada.
- Importe no asignado
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El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
- Divisa no asignada
-
La divisa en la que se expresa el importe conciliado.
- Diferencia de precio
-
Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.
La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) - Tipo de factura
-
Indica el tipo de la factura de compra.
Valores permitidos
- Factura de costo
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La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
-
La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
-
La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que se encuentran en Fletes. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Orden
-
El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.
Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, solo puede conciliar la factura manualmente.
- Nota de empaquetado
-
El número de nota de empaquetado.
- Carga
-
La carga que está asociada a la expedición relacionada con la factura de compra.
- Expedición
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La expedición vinculada a la factura de compra.
- Grupo de órdenes de flete
-
El número del grupo de órdenes de flete.
- Mot. bloqueo
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El código del motivo de bloqueo para bloquear la factura de compra seleccionada para su proceso.
- Aprobador asignado
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El aprobador asignado que puede aprobar la factura y eliminar el motivo de bloqueo, o aprobar la diferencia de precio y el pago de la factura.
- Aprobar antes
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La fecha antes de la cual debe aprobarse la factura para el pago.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se crea la factura de compra.
- Ejercicio/Período de lote
-
El ejercicio fiscal del lote de las facturas de compra.
- /
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El período del ejercicio fiscal del lote para las facturas de compra.
- Lote
-
El número del lote usado para contabilizar las facturas aprobadas en Contabilidad general
- Fecha de entrada de transacción
-
La fecha en que se especifica la transacción relacionada con la factura de compra.
- Documento
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El tipo de transacción que se usa para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, Infor LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.
Infor LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. Este tipo solo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.
- Aprobación de documento
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El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez que la factura se ha aprobado correctamente, Infor LN especifica un número de documento en este campo.
Infor LN crea los asientos contables con este número de documento. Este número solo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.
- Ejercicio/Período de lote
-
El ejercicio fiscal al que están vinculadas las transacciones de facturas de compra.
- /
-
El período del ejercicio fiscal al que están vinculadas las transacciones de factura de compra.
- Lote
-
El número del lote usado para contabilizar las facturas aprobadas en Contabilidad general
- Fecha de entrada de transacción
-
La fecha en la que se especifican las transacciones relacionadas con el lote.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto relacionado con la factura de compra.