Consulta de factura de compra (tfacp2600m100)

El tipo de transacción del documento.

En esta sesión solamente se visualizan los documentos de la categoría de transacción Facturas de compra y Notas de abono de compra.

El número de documento.

La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.

Factura de costo: La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
Fact. relacionada con órdenes de compra: La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con costos logíst.: La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con órdenes de flete: La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que se encuentran en Fletes. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.

La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.

Un usuario autorizado ha aprobado la factura para su pago.

Indica si el presupuesto permite que se procese esta factura.

La factura solamente se puede procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable.
Si el estatus del presupuesto es No comprobado definitivamente todavía, en el menú adecuado seleccione Comprobar presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes

Aceptado
No aplicable
No comprobado definitivamente todavía
Excep. presupuesto

General

Partner

El partner facturador del que se ha recibido la factura.

Factura de proveedor

El número con el que el partner proveedor registró la factura seleccionada. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura.

Referencia

Un texto definido para uso interno como referencia.

Fecha de factura

La fecha en la que se creó la factura. LN utiliza esta fecha, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.

Fecha de vencimiento

En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.

Valor predeterminado

LN calcula la fecha de vencimiento mediante la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Puede modificar esta fecha.

Ejemplo

Hay una factura con un importe de factura de 1.000.000.000,- EUR. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner pagado para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. Puede mover la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión.

Número de referencia de factura

El número de referencia de factura del proveedor vinculado a la factura de compra.

Nota

Infor LN cumplimenta este valor cuando se descodifica el código QR.

Fecha de factura de proveedor

La fecha de factura de impuesto de la factura de compra.

Nota

Infor LN cumplimenta este valor cuando se descodifica el código QR.

Orden

La orden de compra relacionada con la factura.

Si la factura está relacionada con órdenes, puede cambiar el número de orden. No se puede cambiar el número de orden si la orden está:

Conciliado
Aprobado

Nota de empaquetado

El número de nota de empaquetado.

Carga

En LN, todas las mercancías o expediciones transportadas con un medio de transporte en una fecha y hora específicas y utilizando una ruta concreta.

Expedición

El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor.

Grupo de órdenes de flete

Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que están subcontratados a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación.

Importes

Divisa propia

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

La divisa local.
Dos divisas de listado

Fijador de cambio

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Clase de tipo de cambio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Tipo de cambio de divisa

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.

Tipo de cambio definido

El tipo de cambio definido. Se calcula de la manera siguiente:

tipo de cambio definido = tipo de cambio de divisa * factor de divisa

Divisa

La divisa de factura.

Nota

Para Factura de costo, LN especifica la divisa definida para el partner facturador.

Balance in Home Currency

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

La divisa local.
Dos divisas de listado

Datos del impuesto del partner

País de impuesto: El país del impuesto del partner determinado en función de la configuración del registro de impuestos actual.
Región/provincia fiscal: El estado y/o provincia dentro del país asociado al partner.
Número de identificación de partner: El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
Nombre legal: El código del nombre legal vinculado a la empresa asociada al partner.

Impuesto

Nivel de cálculo de impuestos

El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura.

Valor predeterminado

El nivel de cálculo de impuesto predeterminado se establece en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

País/Código impositivo

El país en el que se debe pagar el impuesto.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN especifica el país del impuesto definido en los detalles de orden de la orden seleccionada.

Código impositivo

El código impositivo para calcular el impuesto sobre la factura.

Valor predeterminado

De forma predeterminada, LN especifica el código impositivo de la orden seleccionada.

Importe de impuesto en divisa de pago

El importe que se debe pagar como impuesto sobre el importe de factura.

Importe de impuesto en divisa propia

El importe que se debe pagar como impuesto sobre la factura, expresado en una de las divisas propias.

Período tributario

El ejercicio en el que se liquida el impuesto sobre el importe de factura.

Período tributario

El período en el que se ha liquidado el impuesto.

Código impositivo de grupo

Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción.

Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para:

Impuesto sobre el valor añadido
IRPF
Aportaciones a la Seguridad Social

Impuesto agregado

Indica que el código impositivo es un código impositivo agregado

Región/provincia fiscal

El estado y/o provincia dentro del país del impuesto para el que se mantienen los códigos de registro.

Código de registro

El código definido por el usuario que identifica el registro.

Número de identificación

El propio número de identificación fiscal que la aplicación ha determinado en función de la configuración del registro de impuestos actual.

Nombre legal

El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.

Detalles

Tipo de compra

El tipo de compra de las compras realizadas.

Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra en el orden siguiente:

EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra, con los distintos campos de detalle en blanco.
El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.

Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.

Factura original

Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.

Factura original

Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el número de documento que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.

NIF de proveedor

El NIF del partner facturador.

Número de línea de programación original

Si la factura es una nota de abono, este campo muestra la línea de programación de pago o el número de expedición de la factura original a la que se vincula la nota de abono.

Varios

Texto interno: Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto para la factura.

Datos de pago

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

El período en el que deben pagarse las facturas.
El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

La fecha en la que vence el pago
La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
El importe de descuento

Método de pago

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

El importe máximo
La fecha de vencimiento
La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

Motivo para pago

El motivo de pago.

Puede seleccionar un motivo para pago si:

La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero está seleccionada para el método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y el importe de factura supera el valor de Importe mínimo para motivo especificado en esa misma sesión.
Es un pago al extranjero, lo que significa que el partner proveedor seleccionado tiene un código de país diferente al de su compañía en la que se almacena la factura de compra.

Código de descripción adicional

El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.

Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.

Recargo por atrasos

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Acuerdo de pago

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

Motivo flujo de caja

El motivo de flujo de caja de la transacción.

Datos de pago

Partner pagado original

El partner pagado vinculado al partner facturador. Para una factura de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor.

Partner pagado

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Dirección de partner pagado

La dirección del partner pagado.

Línea de dirección 1

La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Nombre

El nombre del partner.

Número de factoring

El identificador con el cual el partner está registrado por un factor.

Programación de pago

Los acuerdos sobre los importes que se deben pagar por período de pago. Puede vincular una programación de pago a las condiciones de pago y, de esta manera, a las facturas de venta y a las facturas de compra.

Cada línea de la programación de pago define una parte del importe de la factura que se debe pagar dentro de un período específico, el método de pago utilizado para el pago y las condiciones de descuento que se aplican al pago.

Nota

En muchas sesiones, por "programación de pago" se entiende una línea de programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, la "programación de pago" hace referencia a una expedición.

Subcontratación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se relaciona con una cuenta de subcontratación.

Puede seleccionar o anular la selección de esta casilla de verificación.

La factura solo puede ser una factura de subcontratación si:

El partner proveedor seleccionado es un subcontratista.
Existen datos maestros de subcontratación para este partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000).
El partner no es un partner ocasional.

Banco

A banco

El banco del partner.

Cuenta bancaria

El número de cuenta bancaria del partner.

IBAN

El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner.

Referencia bancaria

Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.

Datos de permisos

Mot. bloqueo

Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura.

En las notas de abono, este campo no está disponible.

Aprobador asignado

La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.

En las notas de abono, este campo no está disponible.

Aprobar antes

La factura debe aprobarse antes de esta fecha.

En las notas de abono, este campo no está disponible.

Cuenta de control/Dimensiones

Cuenta de control

Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.

En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes.

Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.

Dimensiones 1-12

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

Importe

El importe neto de la factura: el importe total de factura menos el importe total de impuesto.

Resumen

Costos por especificar

El importe total que debe especificarse debido a conciliaciones que se han realizado con una línea de orden para artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.

Importe conciliado

La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.

Transacciones de costos por especificar

El importe total que se ha especificado para los artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.

Costo logístico conciliado

La parte del importe de la factura que estaba conciliada con los costos logísticos.

Transacciones especificadas

El importe total de las transacciones de costos adicionales especificadas para esta factura en la ficha Costos adicionales o en la sesión Costos adicionales (tfacp1101m100).

Nota

En el caso de las facturas de costo, este es el importe total de las transacciones especificadas para esta factura en la sesión Distribución de contabilidad (tfacp1120m000).

Importe no asignado

El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.

Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)

Nota

En el caso de las facturas de costo, este es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones.

Diferencia de precio

Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.

El importe de diferencia de precio también puede incluir una diferencia de cambio si el tipo de cambio de divisa de la orden es distinto del tipo de cambio de divisa de factura.

Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)

Lote

Ejercicio/Período de lote: El ejercicio fiscal en el que se ha creado el lote.
/: El período fiscal en el que se ha creado el lote.
Lote: El número del lote de facturas de compra.
Número de lote: La referencia de lote.
Usuario: El usuario que ha finalizado el lote.

Otros

IRPF

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registra el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social para la factura.

Documento de aprobación

El tipo de transacción que se usa para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.

LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. No es relevante para las facturas de costo.

Aprobación de documento

El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez que la factura se ha aprobado correctamente, LN especifica un número de documento en este campo.

LN crea los asientos contables con este número de documento. No es relevante para las facturas de costo.

Texto

Aquí puede especificar información adicional y comentarios.